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ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン(隔月分配型)

55316241
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
11,148
前日比
-77(-0.69%)

ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン(隔月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    558百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -54百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +3.94%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    20円
  • 信託報酬
    用語
    0.0638%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.42
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社
運用方針実質的に日本を除く世界の主要国の国債、政府機関債等に投資を行う。FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果の獲得を目指して運用を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。偶数月決算。
設定日
用語
2024年1月11日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+3.94%---------+14.12%
トータルリターン（年率）
用語
+3.94%---------+5.08%
シャープレシオ（年率）
用語
0.43------------
リスク（年率）
用語
7.42------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.0638%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

6社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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