日経平均は883円高、引き続き企業決算に関心
- フィスコ
マイストーリー分配型(年6回)Aコースの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,387百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -11百万円
- トータルリターン（1年）
- +1.45%
- 決算頻度（年）
- 6回
- 直近分配金
- 30円
- 信託報酬
- 1.55%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.80
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 野村アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から､定性評価､定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う｡ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする｡なお､組入投資信託証券については適宜見直しを行う｡為替ヘッジを行なうことを基本｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡ | ||
| 設定日 | 2005年5月30日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +1.45% | +19.99% | +1.96% | +23.14% | +81.2% |
| トータルリターン（年率） | +1.45% | +6.26% | +0.39% | +2.1% | +2.81% |
| シャープレシオ（年率） | 0.08 | 0.97 | 0.02 | 0.29 | --- |
| リスク（年率） | 7.8 | 6.02 | 7.21 | 6.89 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。