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マイストーリー分配型(年6回)Aコース

01311055
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11,553
前日比
+31(+0.27%)

マイストーリー分配型(年6回)Aコースの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,416百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +6.73%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    1.55%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    7.32
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリーバランス型 安定成長
運用会社
用語
野村アセットマネジメント株式会社
運用方針主に国内外の株式と債券を実質的な投資対象とする指定投資信託証券の中から､定性評価､定量評価等を勘案して選択した投資信託証券に分散投資を行う｡ファンドが実質的に保有する株式への配分比率を信託財産の純資産総額の概ね25%程度とする｡なお､組入投資信託証券については適宜見直しを行う｡為替ヘッジを行なうことを基本｡ファンドオブファンズ方式で運用｡奇数月決算｡
設定日
用語
2005年5月30日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+6.73%+17.77%+4.13%+26.64%+85.82%
トータルリターン（年率）
用語
+6.73%+5.6%+0.81%+2.39%+2.96%
シャープレシオ（年率）
用語
0.820.860.080.34---
リスク（年率）
用語
7.326.157.116.84---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.55%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.25%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

7社

  • スルガ銀行
  • 十八親和銀行
  • 名古屋銀行
  • 熊本銀行
  • 琉球銀行
  • 福岡銀行
  • 野村證券
販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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