日興 豪州インカム･オープン(毎月分配型)の時系列・推移
2023/12/2から
2024/12/2を
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年11月29日 | 3,472 | -23 | 1,220 |
| 2024年11月28日 | 3,495 | -1 | 1,228 |
| 2024年11月27日 | 3,496 | -20 | 1,228 |
| 2024年11月26日 | 3,516 | -35 | 1,235 |
| 2024年11月25日 | 3,551 | +19 | 1,247 |
| 2024年11月22日 | 3,532 | -11 | 1,241 |
| 2024年11月21日 | 3,543 | -15 | 1,245 |
| 2024年11月20日 | 3,558 | +39 | 1,250 |
| 2024年11月19日 | 3,519 | +17 | 1,236 |
| 2024年11月18日 | 3,502 | -57 | 1,229 |
| 2024年11月15日 | 3,559 | +5 | 1,249 |
| 2024年11月14日 | 3,554 | +3 | 1,247 |
| 2024年11月13日 | 3,551 | -12 | 1,246 |
| 2024年11月12日 | 3,563 | -1 | 1,250 |
| 2024年11月11日 | 3,564 | -32 | 1,251 |
| 2024年11月8日 | 3,596 | +27 | 1,262 |
| 2024年11月7日 | 3,569 | +17 | 1,253 |
| 2024年11月6日 | 3,552 | +16 | 1,247 |
| 2024年11月5日 | 3,536 | +13 | 1,242 |
| 2024年11月1日 | 3,523 | -39 | 1,238 |
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