| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年7月1日 | 3,979 | +17 | 1,223 |
| 2022年6月30日 | 3,962 | +18 | 1,218 |
| 2022年6月29日 | 3,944 | +15 | 1,212 |
| 2022年6月28日 | 3,929 | +7 | 1,207 |
| 2022年6月27日 | 3,922 | -16 | 1,212 |
| 2022年6月24日 | 3,938 | -5 | 1,216 |
| 2022年6月23日 | 3,943 | +28 | 1,218 |
| 2022年6月22日 | 3,915 | +31 | 1,209 |
| 2022年6月21日 | 3,884 | +10 | 1,199 |
| 2022年6月20日 | 3,874 | -20 | 1,193 |
| 2022年6月17日 | 3,894 | -33 | 1,196 |
| 2022年6月16日 | 3,927 | +33 | 1,206 |
| 2022年6月15日 | 3,894 | -65 | 1,196 |
| 2022年6月14日 | 3,959 | -61 | 1,216 |
| 2022年6月13日 | 4,020 | -49 | 1,236 |
| 2022年6月10日 | 4,069 | -61 | 1,251 |
| 2022年6月9日 | 4,130 | +19 | 1,270 |
| 2022年6月8日 | 4,111 | +30 | 1,165 |
| 2022年6月7日 | 4,081 | +25 | 1,156 |
| 2022年6月6日 | 4,056 | -3 | 1,149 |
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