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モルガンは、アストロスケールが爆上げするとどのくらい儲かるんですかね。 ispace:1,557,046株 QPS:1,809,840株 を買い戻して損失を出しても、それをはるかに上回る利益を得られれば、アストロ上場と共に宇宙関連株全般に注目を集めることをやっても損はないですね。
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【エヌビディア】 米株式市場ではエヌビディアだけにマネーが集まり、その資金調達のために多くの銘柄が売られる 「クラウディングアウト(締め出し)」が 起きている。 巨大ハイテク4社「GAFA」といえども例外ではない。この言葉は通常、政府の資金需要が民間投資を邪魔する場合に使われるが、生成AI(人工知能)用半導体を牛耳るエヌビディアの存在感を示すのに的外れではないだろう。 1月末の株価を100とすると28日時点で エヌビディア(NVDA)は185 アルファベット(GOOG)は126 アップル(AAPL)は103 メタプラットフォームズ(META)は123 アマゾン・ドット・コム(AMZN)は117 エヌビディアが設計する画像処理半導体(GPU)を 製造する台湾積体電路製造(TSMC)や 高速DRAM「HBM(広帯域メモリー)」を供給する 韓国SKハイニックスといった 「エヌビディアファミリー」にしても 似たような傾向だ。 英フィナンシャル・タイムズ(FT)によれば、 2023年11月〜24年1月期のエヌビディアの売上高は、マイクロソフト、メタ、アマゾン、アルファベットの 4社で4割を占めた。 メタやアマゾンは半導体の内製化に取り組んでいるが脱エヌビディアには時間がかかると株式市場はみている。 00年までのITバブルのように一極集中相場というのはよくある。 しかし、1つの企業だけにマネーが集中するのは異例中の異例だ。これは何を意味するのか。 生成AI革命の本質は企業の利益率を上げる「マージン革命」にあるが、そこでは高賃金の雇用は奪われ、消費は減少し、経済はデフレ化する可能性がある。 そうした社会を織り込むのであれば、 市場のPER(株価収益率)は上がりにくい。 物価変動の影響を除いた米株の実質PERは 00年のITバブル崩壊前や 21年新型コロナバブルよりも低い。 エヌビディアにしても アナリストの予想PERは30倍台前半にとどまる 株式市場に向かうニューマネーが減少し、 滞留するマネーを エヌビディア1社が吸収しているとみられる。 ✴︎今後考えられるリスクシナリオは2つある。 【ケースA】 エヌビディアのクラウディングアウト効果が 更に強まり、世界の株式相場を押し下げるパターン。 【ケースB】 生成AIに対する人類の反逆が起きるパターンだ。 Aの後、Bが続くパターンもありうる。 エヌビディアに対して 投資家は好材料ばかりに注目し、 悪材料は無視している。 これは危険な兆候だ。 24日ロイター通信 「エヌビディアは中国市場向けに開発した最先端のAI半導体で値下げを強いられている」と伝えた。 中国の通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)との競争が激しく、米政府による対中輸出規制に適合した中国向けAI用半導体のうち、最も性能が高い「H20」はファーウェイ製の最先端AIチップ「アセンド910B」を10%以上下回る価格で販売されるケースもあるという。 QUICK・ファクトセット エヌビディアの24年1月期の売上高に占める中国大陸向けの割合は16.6%。減少傾向とはいえ、地域別の売上高としては米国、台湾に次いで大きい エヌビディアの日々の値動きの2倍となるよう設計された上場投資信託(ETF) 「グラナイトシェアーズ2XロングNVDAデイリーETF(NVDL)」から 23日に3億4200万ドル(約540億円)の資金が引き出された。 1日の資金流出規模としては22年12月に上場して以来最大だ。 その後も、エヌビディアを原資産とするブル型レバレッジETFからの資金流出が相次いでいる。 投機マネーの穴を埋めてあまりある実需マネーは ケースAを想定しているのではないか。 —————————— そのうち米国は崩れると個人的には思っている。
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本日デイ分 5688円で2000株購入。 5781で100株、5782円で1900株利確し、 187900円の利益。--- 6月相場突入して。 今後の米国🇺🇸の推移に注目。---
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🚨仕手株にご注意🚨 https://mag.minkabu.jp/kabu-beginner/lesson/speculative-stock/ #みんかぶマガジン #みんかぶ編集室 1. 操作する対象の株を集める(玉集め) まず、仕手株は大量の投資資金を運用して株価を操作する「仕手筋(してすじ)」と呼ばれる集団によって操作されています。仕手筋がある銘柄を吊り上げて利益を得ようと考えた場合、ゆっくりと長い時間をかけて市場にある株を買い占めていきます。仕手筋が株を集めることは「玉集め」と呼ばれ、買い占めが他の投資家に見つからないよう仕手筋は少額ずつ購入していきます。 2. 株価上昇の初期段階 仕手筋が十分に株を集め終えると、一気に大口の買い注文を入れ株価を上昇させます。 一気に上昇すると市場内の値上がりランキングで注目され、個人投資家は「何か自分の知らない情報が発表されるのでは無いか」と買い注文を入れ始めます。 3. 株価上昇の最終段階 どんどん上昇していく株価、買いの意欲をそそられる文言にあふれたネット掲示板、「このチャンスを逃してはいけない!」と最初は静観していた個人投資家達がどんどん参入してきます。ここまで来ると新たな買いが買いを呼ぶ展開になり、株価はどんどん上がっていきます。 4. 仕手相場の終焉 株価がどんどん上昇する中、仕手筋は事前に保有していた株をどんどん売却して利益を出します。個人投資家に株が行き渡り需要が落ち着いてきたところで残りの株を一斉に売却します。 仕手筋による株式の一斉売却を受け、株価は急落、今度は新たな売りが売りを呼ぶ展開へと発展します。仕手筋によって実態の企業価値と大きく乖離した株価で、個人投資家の多くは含み損を抱え、新たに買いたい投資家も存在しない、このような状況下では株価は大幅に下落します。 損失が少ないうちに早く売りたい!という投資家の思惑から売りが殺到し、酷い場合「ストップ安」という株を売りたくても売れない状況に陥ってしまうことがあります。 以上のように、仕手株は仕手筋は儲かり、個人投資家は損する構図になることがほとんどです。
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市場全体の暴落が起きたときにやってはいけない3つの行動 過去の暴落からどれくらいの期間で回復したのかを知っておくと、冷静に対処しやすくなります。 過去に発生した暴落からの回復期間を見るとおよそ1〜3年、長くても5〜6年となっています。最近は暴落が起こると、政府・中央銀行から緩和策が機動的に実行されているのもあり、回復までの期間が短くなっている点にも注目です。もちろん、必ず半年・1年で回復すると決まっているわけではありませんが、回復には3〜5年くらいかかることを押さえておきましょう。 暴落があったときにもっともやってはいけないことは、慌てて売ることです。値下がりしたタイミングで売却すると、その時点で利益(または損失)が確定してしまいます。同様に、積み立てをやめたり、積立金額を減らしたりするのも避けましょう。 暴落から回復し、その後の値上がりによる資産増の恩恵が受けられなくなります。 暴落は「ピンチ」ではなく、「チャンス」に変えるという発想が重要です。定期的に一定額ずつ株や投資信託の購入を続ければ、暴落は安く購入できるチャンスです。 ただ、その暴落が市場全体で起きているのではなく、個別要因で起こっているならば、理由を見定める必要はあります。株であれば、業績不振・増配停止・減配(配当の金額を減らすこと)などを発表した場合は、見切りをつけて売った方がいいでしょう。 過去データでは、「15年」以上の継続保有で元本割れなし 暴落期間を乗り越えて、元本割れせずに資産を増やしたいなら「15年以上」の継続投資が一つの目安になります。
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いままで半導体銘柄ばかり注目されてきましたけど。 日経平均も偏り過ぎだしと。 三菱UFJが業績に連動する動きになったような。 年高更新もまじかかと。 短観見たのですがね23年度1兆4000億の利益で、1000億の自社株買いは ものたらないわなんて株主総会で質問したいですね。 好決算で下げ過ぎた銘柄が戻し始めたような感じです。
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おはようございます。 昨日はNY市場、英国市場とも休場のため価額に大きな変動はないかと思いますが、アジア欧州とも結構株価が上昇、少し円安、日本市場もレンジが小さいことから、本日の価額も少しの上昇は見込めるのではないかと期待しています。ちなみにオルカンの価額更新については運用会社の営業日(おおよそ日本市場が稼働している日)は更新されるとの認識で良いかと ◆ 三菱UFJ銀行仲値:¥156.94(昨日¥156.87)↑0.04% ◆世界の株式【組入上位国+🇨🇳】 🇬🇧休場% 🇫🇷↑0.46% 🇨🇦↑0.24% 🇨🇭↑0.21% 🇩🇪↑0.44% 🇮🇳↓0.03% 🇹🇼↑1.11% 🇦🇺↑0.74% 🇨🇳↑1.14% 次に本日のモーサテより ◆注目記事 ①🇺🇸マスク氏の「xAI」60億ドル調達:オープンAIに対抗 ②🇨🇳過去最大の半導体ファンド:3度目でこれまで2回の合計とほぼ同額の7.4兆円規模 🧐7ナノが限界で多層構造の半導体が今の中国 ③主要52社の企業円高予想で3000億円減益:想定レート144円をしているため→相場次第で業績が上振れ ④日銀人事:利上げ局面を意識:景気・物価の分析力を強化 ⑤投機筋の円売り越しはば4週ぶり拡大:金利差を意識:円キャリー取引再加速も今回のロングポジションは大きくない ◆昨日の経済指標結果など 🇯🇵植田総裁挨拶:国際カンファランスで「2%の目標値にアンカーしなければならない、のそ実現に向けて金融政策は注意深く進める」 🧐決定会合でも発言力のある内田副総裁にも注目。カンファレンス午後での発言をみると、円安でのインフレにも期待しているように感じるのは私だけ? ◆今日の予定 🇯🇵4月企業向けサービス価格指数 🇺🇸5月消費者信頼感指数(コンファレンスボード) 🇺🇸3月住宅価格指数 🇺🇸ダラス連銀製造業景気指数 ◆今日の為替(BofA証券:山田修輔氏) ①予想レンジ 156.60円〜157.30円 ②注目ポイント【構造円売りの現状】 1、日本企業による対外投資 ・対外投資は2023年よりペースが増加、特に24年は急増 2、個人投資家の外国株投資 ・去年一昨年は年間で5兆、今年はこれまでで4兆円超で2倍もしくはそれ以上になる勢い →構造円売りも続きており、金利差が変わらずキャリー取引も継続の状態では円安基調は変わらない。円安を為替介入で抑える構図。今後は160円まではある。 ※NY市場(0時〜8時)東京市場(8時〜16時)ロンドン市場(16時〜24時) 🧐キャリートレード:金利差で利益を得る手法 ◆今日の日本株(楽天証券経済研究所:香川睦氏) ①予想レンジ 38800円〜39200円 アジア・欧州が好調、円安にも傾いたことから、底堅く揉み合う展開が予想される ②注目ポイント【堅調な円建て米国株式】 ・今後の日本株の見通しとしては、米国株の堅調さは海外投資家のリスクテイク姿勢を改善させ日本株の追い風となりやすい。TOPIXの12ヶ月先EPS予想は前年同期比8%増となっており、最高益更新も予想されている。 ・米国ソフトランディング期待・半導体需要増加・生産性改善により、過度な円高にならなければ期初で保守的な企業の業績見通しは、四半期ごとの短信ごとに進捗率が上振れていくと予想。日経平均は足場を固めつつ、業績面の改善を要因に年後半は4万円越えを試す展開となると見ている。 🧐ただ39000円以上での累積売買が非常に多く積まれているため、このラインを超えると売りが入りやすい。そのため足場を固めるためには1日の売買代金が4兆円を割り込んで勢いのない日本市場では調整に時間がかかりそう。また日本の長期金利上昇は株価上昇の重しにもなりかねないことから個人的には楽観視できないと見ている。ただTOPIX連動のインデックスにも積み立てております🫣 ◆「賃金と物価の“真“の好循環」のためには? 【現状】日銀は緩和的な政策を維持しているが、この結果円安を引き起こし、物価の上昇を招いていることから、この緩和的な政策を維持すること自体が好循環をサポートしているのか危うい。 【結果】普通このような時は利上げをしないが、円安が物価の上昇を招いている状況では7月に利上げか出なければ国債の買い入れの「明確」な減額(QT)で対応をするのではないか。 【日銀目標】賃金と物価の上昇率が等しい状態 【真の好循環(賃金の上昇率が物価の上昇率を上回る循環)に向けて】生産性の向上が必要 でこの場合、日銀の金融政策はそもそも物価の安定を目的としているから日銀に期待するべきものではない。 【具体的方策】・設備投資・研究開発投資・教育 とのこと。 大雨注意ですね⚠️
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SoundHound AI (NASDAQ: SOUN)の業績は急上昇しているが、それは株を買う材料になるのだろうか? 2024年5月25日(土)午前6時15分 人工知能 (AI) は、日に日に多くのサービスに導入されています。現在注目を集めている分野の1つは、音声と AI の交差点です。 ただし、スマートアシスタントはそれほど新しいものではありません。 Apple は 10 年以上前にSiriを自社のハードウェア デバイスに統合しました。さらにAmazonやGoogleのスマートホームデバイスは、家電愛好家の間で長年にわたって人気がある。 それにもかかわらず、おそらく AI を活用した音声アプリケーションで最も注目を集めている企業はSOUNです。 この新進気鋭のソフトウェア開発者の株価は、今年これまでに138%上昇している。さらに同社は、3月31日に終了した2024年第1四半期の素晴らしい収益を報告したばかりだ。 財務結果を詳しく見て、SOUNが有利な投資機会であるかどうかを評価してみましょう。 音声とAIの次なるフロンティア AIを活用した音声製品は、おそらくあなたが思っているよりも多作です。モノのインターネット (IoT) デバイスに加え、音声認識は、車両、レストランでの注文の処理、顧客サービスアプリケーション、ゲーム等において重要な役割を果たす。 Fortune Business Insightがまとめた調査によると、音声認識AIツールの対象市場は2029年までに500億ドルに達すると予想され、わずか2年前の推定規模から4倍に増加している。 SoundHound AI の収益は急上昇しています 2024年の第1四半期、SOUNは売上高を前年同期比73%増加させた。これは表面的には素晴らしく見えますが、売上高はわずか1,160万ドルという事を覚えておいてください。 経営陣が2024年通年の収益を6,500万ドルから7,700万ドルの範囲に収めることを求めていることを考慮すると、同社がまだ小規模なのはは明らかだ。 さらに、収益が加速が、より高い割合で現金を消費している。第1四半期、同社は2,850万ドルの営業損失を報告した。これに対し、SOUNの2023年第1四半期の営業損失は2,520万ドルでした。 最新第1四半期のSOUNの純利益と利払い・税・減価償却前利益(EBITDA)の両方が前年同期と比べて悪化した為、これらの損失は最終損益にまで波及した。 株価は依然割高で疑問も残る 決算報告書の中で、SOUNの株を購入する際に少し躊躇する部分があった。 同社は貸借対照表上、2億2,600万ドルの現金および同等物を残して四半期を終えた。これはSOUNの上場企業としてはこれまでで最高の現金残高である。これは強い流動性を意味するが、見た目以上のものがある。 提出書類によると、同社は第1四半期に1億3700万ドル相当の株式を売却した。言い換えれば、株価が比較的短期間で急速に上昇した事を考慮して、経営陣は資本を調達する為に株式売却を決定した。 このアプローチに本質的に問題は無いが、経営陣が株式売却を決定したとき、この勢いを買ったのは投資家だった。したがって、第1四半期に株式を購入した人はおそらく、つり上げられた価格で購入した可能性がある。 さらに、同社は永久に株式売却に頼る事はできないだろう。最終的には、利益を上げ、一貫したキャッシュフローを生み出す事を証明する必要がある。そうしないと、投資家は最終的に株式を売却し、価格は急落する。 この記事の執筆時点で、SOUNの時価総額は17億ドルで、株価売上高 (P/S) 比率は24.8です。これに対し、S&P500のP/Sは2.5です。 SOUNがS&P 500に含まれる企業の規模に遠く及ばない事を考えると、その評価額は少し高いと思います。 さらに、AI領域の音声認識分野で競合他社が増えている事を考えると、私は同社の長期的な見通しには懐疑的です。 面白い技術を開発している会社です。しかし、投資見通しに関する限り、この事業にはリスクが多すぎる。 株価は過大評価され、このレベルで株を購入すると大きなリスクが伴う。SOUNへの投資は投機的だと考えているが、AIの分野では、より規模が大きく確立された企業から強力なチャンスがあると考えています。
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スイス中央銀行はアップルの株式を売却し、ヴァージンギャラクティックホールディングスを購入しました。-- Barrons.com Barron's · 05/27 16:00 アップル (AAPL.US) 189.980 190.070 +1.66% +0.05% ルシード グループ A (LCID.US) 2.780 2.760 +2.21% -0.72% ショッピファイ A (SHOP.US) 56.970 56.999 -1.16% +0.05% ヴァージン ギャラクティック ホールディングス (SPCE.US) 0.857 0.870 -5.19% +1.54% Ed Lin スイスの中央銀行は、最近、米国に上場されている株式ポートフォリオを大幅に調整しました。 スイス国立銀行は、第1四半期にアップルの株式投資を減らし、ルーシッドグループとショッピファイのポジションを減らし、ヴァージンギャラクティックホールディングスの株式をさらに購入しました。その他の取引も含め、銀行は証券取引委員会に提出した書式でそれらを開示しました。 銀行は、投資の変更についてコメントを控えました。スイス国立銀行の資産は、最新の年次報告書によれば、2023年末に8690億ドルで、前年比950億ドル減少しましたが、「外貨売却が主な要因」とされています。 アップルの株価は第1四半期に11%下落し、S&P500指数は10%上昇しました。第2四半期には、株価が11%上昇し、指数は1.0%高くなっています。 アップルが5月初旬に強い3月四半期を発表し、株式自己取得プログラムを1,100億ドル増額した後、株価が急騰しました。一部の投資家や消費者は、アップルが車を作成するプログラムを終了し、スマートフォンや家電製品の中国のライバルであるシャオミが作成したことに失望していました。 スイス国立銀行は、第1四半期に4,900,000株のアップルを売却し、投資を44,000,000株に減らしました。 銀行は、100万株のルーシッドを売却し、電気自動車メーカーの株式を1,800,000株に減らしました。 失望の第1四半期の損失が、先月初めにルーシッドの株価を下落させました。フォードモーターは、Waymoの自動運転車部門で働いていたSherry Houseを新しいCFOに任命することを発表しました。 ルーシッドの株価は第1四半期に32%下落し、第2四半期には2.5%下落しています。 ショッピファイの株価は第1四半期に1%下落し、第2四半期には26%下落しています。 eコマースプラットフォームの株式は、Shopifyが現在の四半期の売上成長と利益率の縮小を警告した後、先月初めに崩壊しました。CFOのJeff Hoffmeisterは、米国のショッパーは強靭であると指摘していますが、見通しにはドル高やヨーロッパでの支出減少が含まれています。 スイス国立銀行は、第1四半期に270,500株のショッピファイを売却し、投資を3,600,000株に終えました。 銀行は、第1四半期に62,400株のヴァージンギャラクティックホールディングスを購入し、宇宙旅行会社への投資を749,800株に増やしました。 KeyBanc Capital Marketsは今月初め、ヴァージンギャラクティックが第1四半期に予想よりも少ない現金を消費したことに注目しました。同社はまた、結果を報告する際に、第2四半期には現金をより少なく消費する可能性があると示唆しましたが、収益の見通しが失望的であった。 ヴァージンギャラクティックの株価は第1四半期に40%下落し、第2四半期には42%下落しています。
### GameStop事件(…
2024/05/29 20:47
### GameStop事件(ゲームストップ事件) 2021年初頭、個人投資家とヘッジファンドがGameStop株(GME)を巡り激しく対立した出来事です。この事件は、個人投資家がソーシャルメディアを通じて金融機関に対抗できることを示しました。 #### 事件の背景 1. **GameStop社**: - ビデオゲーム小売業者。2020年は業績が悪化し、株価も低迷していました。 2. **空売りとヘッジファンド**: - 多くのヘッジファンドがGameStopの株を空売りしていました。Melvin Capitalなどが有名です。 #### 事件の経過 1. **Redditの台頭**: - Redditのr/WallStreetBetsコミュニティで個人投資家が結集し、GameStop株を買い集めて株価を押し上げ、空売り者を追い込む「ショートスクイーズ」を発生させました。 2. **株価の急騰**: - 2021年1月、株価が数ドルから500ドル近くまで急騰しました。これにより、空売りを行っていたヘッジファンドは巨額の損失を被りました。 3. **市場の反応**: - 多くの個人投資家が参加し、事件はメディアや規制当局の注目を集めました。 4. **取引制限**: - Robinhoodなどの証券会社がGameStop株の取引を制限し、論争を引き起こしました。 #### 結果と影響 1. **ヘッジファンドの損失**: - Melvin Capitalは数十億ドルの損失を出しました。 2. **個人投資家の利益と損失**: - 早期に売却した投資家は利益を得ましたが、高値で買った人は損失を被りました。 3. **市場規制の注目**: - 事件は市場操作や取引制限についての議論を引き起こし、SECが調査を開始しました。 4. **文化的影響**: - 事件は金融市場の公平性とソーシャルメディアの影響力を浮き彫りにしました。また、ネット上の話題性で株価が上昇する「ミーム株」現象が注目されました。 ### 重要なポイント - **個人投資家の力**:ソーシャルメディアを通じて結集し、市場に大きな影響を与えることができる。 - **空売りのリスク**:空売りの仕組みと高レバレッジ操作のリスクを明らかにした。 - **規制の議論**:市場の公平性や取引制限に関する議論を引き起こした。 - **文化的現象**:新しい投資家層の台頭とネット上の話題性が注目された。 GameStop事件は、金融市場の公平性と個人投資家の力に関する大きな議論を引き起こしました。