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◎イベドリ銘柄動向;日立とスズキ (14) 日立・6501; ・エヌビディアと協業。👉第1弾として6月までにAI搭載のデータ保存サーバ ーを販売へ。既に生成AI関連受注100件超獲得。→👉当社自身が”ブレイク スルー”と観測している。 ・当社は生成AIで工場の機械やロボットと対話できるシステムを開発した、 日経24.3.27。なお、電子情報技術産業協会(JEITA)によると、世界の生成 AIの市場規模は30年に2110億ドルと23年の20倍規模になり、そのうち製造 業向けは507億ドルとなる。(生成AIは史上最大・史上最速の産業革命⁈) ・他方で、当社は日立Astemo(23.9.28)、カーボンニュートラル事業部(24. 1.26)、日立ヴァンタラ(24.4.1)、日立パワーソリューションズ(同)、日立 ハイテク(同)等の会社分割などを通じた大構造改革を推進している。→事 業再編で売上高は目減り。政策保有のルネサス株を売却し縮減、24.1.26。 ・ 24.3期では、減収だが税引前当期純利益は8258億円と強含み横這い。 25.3期には、買収による費用増こなし増益へ。旺盛なDX需要を取り込み、 ITが好調見込み。欧州中心に送電線も急伸続く;日本でも電力需要関連。 血液分析などの検査と重粒子線等の治療装置を総合提案へ。生成AI関係 は①の通りであり、社内利用環境も拡充へ。 ・ EPSは24.3期実績634.6円(分割後127.0円;減益)、25.3期647.5円(下記 の株式分割を考慮)。配当は23.3期145円、24.3期180円(上期末80円)、 25.3期170~175円。BPSは6152円。 株価は15155円(5/23)。 ・👉👉24年6月末で1:5の株式分割へ。👉👉また、発行済み株式(自己株を 除く)の2.27%に相当する自社株買いへ;買付け期間は24.4.30~25.2.31。 ・予想PERは23倍超だが、25.3期業績は増額修正方向か? また、26.3期 には大幅増益の可能性がある。更に、主力の半導体株のPERは30~60倍以 上のものもある。 (注)「ドライブ・フォース」の”日立に新しい風が吹いている”; NVIDIA連携のもと生成AIを組み込んだDXテンプレート提供。 半導体隆盛による製造装置(日立ハイテク)期待。 AI環境の前提となるクラウド構築需要が国内では爆発する。 半導体性能向上に見合うストレージ技術が注目されていく。 データセンター急増に対応する送電や変圧器の需要増。 日立の事業の各方面に好影響がある。6/11日にインベスター デイ(事業説明会)がある。 (16) スズキ・7269; ・子会社等における孫会社の異動;当社のインド子会社であるスズキ・ モーター・グジャラート社の株式のマルチ・スズキ・インディア社へ の譲渡(孫会社化)を完了、23.11.24。 また、当該譲渡対価としてのスズキによるマルチスズキの株式の引受 け(1 株当たり 10,420.85ルピー、12,322,514 株)を完了した。これに より、スズキのマルチスズキに対する保有株式数(保有比率)は以下の 通り、23.11.24。 引受け前は170628962株(56.48%)→引受け後は 182951476株(58.19%)。 ・スズキはナイジェリアに橋頭堡を築きつつある。アフリカには人口 2000万人の大都市が幾つかあり、全体の人口はインドに匹敵して、ま た平均年齢は極めて若い。ナイジェリアは、今後の成長がアフリカの中 で最も早期に、また著しくなると期待されている。 ・EPSは24.3期実績138.4円、25.3期予想160.7円。配当は24.3期30.5円、 25.3期36円。株価1850円(5/23)。(4/1付けで1:4の株式分割済) ◎生成AIの躍進シリーズ; ・AIサミットで”AIで生産性に革命”の宣言;米欧やアジア各国がAI(高度AI、 生成AI)の政策の方向性を議論する国際会議の「AIサミット」が、5/22に 閉幕した。AIの安全性と便益の両立を目指す首脳宣言を採択した。参加し た14のIT企業は「AIで生産性に革命をもたらし、新たな付加価値を創造 する」と公約した。(詳しくは24.5.23の日経3面) ・マイクロソフト; 生成AIでパソコン再発明→ARMと新半導体→エッジAI 技術が新たなトレンドに。(スレ1929) ◎日本の23年度の実質賃金のマイナスが騒がれているが→今春の賃上げの効 果が7月頃に個人消費増で顕現すると見られ、また猛暑が見込まれる。更に 、コロナ禍で積み上がった企業のフリーキャッシュフローが高水準のまま であり、今後は(米国の状況に遅れて)設備投資に回る可能性がある。関連 株価へのインパクトが注目される。
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MX3ストボ NYマーケットコール小川まとめ ①DOWは安、NASは途中まで強かった、最後に値を消す。 ②最初AI、SOX、最後NVDA。NVDAを買うために他を売、一部決済売需給の売。 ③2045年シンギュラリティに迫る。 ④FOMC議事録タカ派発言、PMI強い、ダイモンCEOハードランディング発言で売。 ⑤BAのCF赤字、MSFTも下がり、売りが強い。 ⑥NVDA1Qは95点▲5点は粗利見通しが悪かった。 _株式分割、B100製造堅調年内出荷、CUDAやエッジコンピューティングが業績寄与。 _創薬、自動運転ではお腹一杯。懸念は競合他社、AIテーマ枯れ。 ⑦NVDA分割前は良く上がる。TSLAも分割前上がった。 ⑧時価総額比で(ITセクター+通信セクター+AMZN+TSLA)/SP=45%、SOX/SP=55% _7位のNVDA時価総額だけで他国を上回る。
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数字だけ見るとダメダメですが、内容見ると良い決算でしたね ITセキュリティ 利益率の高い官公庁向けが剥落で減。 2022年にも同様の剥落があったようなので、周期的に次期は別の大型の利益が見込まれる? 先日のISMAP登録完了を受けて、利益率の高い官公庁向けが受注しやすくなってるだろうから期待。 映像コミュ 海外では大型案件を受注。 これはまだ数字に反映されていない? とすると楽しみ 商品半額にしたのが吉とでるか凶とでるか。個人的にはそんなに値下げしなくてもと思いましたが。 アナログエッジAIはなんとか形にしてほしい所。
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10代から株式投資スタート 高校時代にはポケベル使って親に売買を依頼 大学生のときにITバブルで億り人に 20代に入るとITバブル崩壊で資産半減 25歳までの5年間で累計500銘柄売買 (メガバンク株に加えてガンホー、ダヴィンチ、旧エッジ、プリヴェやなど新興銘柄中心) 30歳まで証券アナリスト、宅建取得しながら 金融工学やファイナンス(アセット、ストラクチャー、コーポレート)を学ぶ その頃にリーマンショックが起きたが、金融工学に基づいたアセットアロケーションにより無傷で済む 3年間ほど世界最大の債券運用PIMCOでファンドマネージャー アベノミクスで株式投資の比重を高める 譲渡益税10%終了により不動産の比重高める コロナ禍で不動産証券化マスター、テクニカルアナリスト取得 現在、株式だけでもAUM○○億
◎イベドリ銘柄動向; …
2024/05/26 18:01
◎イベドリ銘柄動向; Ⅲ. エヌビディア・NASDAQのNVDA; ・生成AIを動かす高性能半導体で世界シェア8割。また、人型ロボットを 開発する方向。なお、エヌビディアのチップ(GPU)1つは600万円。 ・24.2~4期の売上は前年同期比3.6倍の260.44億ドル、純利益は同7.3倍の 18.81億ドルだった。市場予想を上回り、AI向け半導体の需要の強さを 示した。なお、エヌビディアのチップ(GPU)1つは600万円。 ・👉当社のデータセンター部門の24.2~4期の売上は、前年同期比5.3倍の 225.63億ドルであり、業績拡大を牽引した。IT企業がAI向け半導体の 購入を増やし、先端品「H100」などの販売が増えた。 ・当社の主力製品は複雑なデータの並列処理が得意なGPU(画像処理半導 体)だ。「Chat(チャット)GPT」など生成AIの開発に必要な大量のデー タ処理に、データセンターのGPUを使う。 ・当社はデータセンター向けAI半導体で23年に8割のシェアを持つ(英調査 会社のオムディアによる)。米マイクロソフトや米グーグル等は、AI開発 を速めるためデータセンター投資を増やしている。世界のIT企業がエヌ ビディアのGPUを求めており、AI半導体(GPU)需給は逼迫している。 ・👉👉今年後半から製品化となるエヌビディアの「B200」では、現在の 「H100」よりも推論性能が15倍となり、且つ電力消費を4分の1程度に 抑える;→最新半導体アーキテクチャー「ブラックベル」による。 ・👉👉エヌビディアは、たぶん上記の「B200」が出てくる今年後半から 新規需要と買換え需要で勢いを加速するのではないかと思う。 ・更に、生成AIの「推論」の性能を30倍にする「GB200」を発表、24.3. 20。生成AI関係の競合は激しくなる? ただ、エヌビディアの生成AI関 係のソフトは非常に使い易いとの評判あり。 ・当社は1:10の株式分割を発表。6/6の取引終了時点のエヌビディア株の 保有者は、7日の取引終了後に1株につき追加で9株を受け取る。分割後 の株式の取引は10日に開始する。四半期配当も0.04ドル(分割前ベース) から0.1ドル(同)と、2.5倍に増やす。 Ⅳ.ソフトバンクグループ・9984; ・孫正義氏創業。傘下にベンチャー投資のビジョンファンド、通信会社、 英半導体設計アーム(ARM)等を擁する。ARMは23.9.14にNASDAQに 上場。 ・当社子会社のソフトバンク・9434がSBテクノロジー・4726をTOB開 始、24.4.25。 ・サウジアラビア企業と産業用ロボット製造で合弁、12月に合弁設立へ。 ・スレ1934の如く、生成AIのオープンAIには米マイクロソフトが出資して いる。また、マイクロソフトにより、生成AIでパソコン再発明→ARM (Arm Holdings;ソフトバンクグループが出資)と組み新半導体→エッジ AI技術(データ処理が必要なAIを端末上で素早く動かす)が新たなトレン ドに(スレ1929、1932)。 ・包括利益(当期純利益+それ以外の包括利益)は、23.3期4681億円→ 24.3期2兆2414億円。 ・25.3期はAI・自動化関連に投資加速し、関連市況回復続きファンド絶好 調か。モバイル・ネットは順調増へ。 ・EPSは24.3期実績ー171.0円、25.3期予想545.8~900円。配当は24.3期44 円、25.3期44円。株価8515円(5/24)。 Ⅴ.クオリプス・4894;(6月にも国内販売承認申請へ) ・iPS細胞から作成した心筋シートについて、早ければ6月にも厚労省に 製造販売承認を申請する。心筋シート→虚血性心疾患用シート。米国 では夏以降に共同研究開始か。