21S1298001

鈴木は、160円まで緊張感を持って注視するのかな

MX3ストボ
NYマーケットコール石光まとめ
①寄り前GDP3.4から1.6へ減速、個人消費4.5から3.1へ、コア3.7から2.0へ。
＿根強いインフレ弱いGDPで市場弱気スタート。後場半導体ディフェンシブが上げて、小幅反発して引ける。
②強い景気だが、サービスPMI縮小、景気後退に疑問。
＿今回のGDPからそこまで景気は弱くない、ゴルディロックスシナリオに変更なし。
③方向感がない、SP5000割れで買いたい人がいる。しかし、半導体決算を確認してから買いたい。
＿その為、前場買われて後場売られる、逆もあり。
④FOMCがポイント、議事録を「過去インフレが弱くなった」から「再びインフレが強くなった」に書き換える必要有。
＿パウエルも利上げ可能性を否定しない、記者がタカ派的ヘッドラインを生み出す。
＿利下げ年内1回、来年2回が市場コンセンサスになりつつある。
＿市場は(強い)雇用景気指標を見てもそんなに慌てない、さらに高値更新を期待。
⑤良い決算内容。しかし、それでもSP500水準が下がる。完璧な決算を求められる。
＿MSFT、GOOG決算は良かった。本日、本丸の半導体関連。
＿相場のトレンド変換懸念の投資家が多い、生成AI関連銘柄の決算を確認してから買う。

> 信越連安
空売りオールスターズw

（ご参考）
2022年５月19日開催の取締役会における決議内容
(1) 取得対象株式の種類 当社普通株式
(2) 取得し得る株式の総数 33,000,000株（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合：9.53％）
(3) 株式の取得価額の総額 300億円（上限）
(4) 取得期間 2022年５月20日～2023年５月19日
(5) 取得方法 東京証券取引所における市場買付け
（証券会社による取引一任方式）

ゴイスーな日中足でした。

信越連安

中部経済新聞はトヨタが米国BEV生産を25年開始から26年春に延期すると報
道。会社から発表はない。
トヨタはケンタッキー工場で3列シートSUVのBEVを25年から開始予定、ま
た、ノースカロライナでは電池工場を建設中。
トヨタはダイハツ、豊田織機などの不正問題を受けて開発や生産の現場での
負担・負荷を総点検して、足場固めを優先する方針。

MX3ストボ
NYマーケットコール堀古キャピタルマネジメント堀古まとめ
①市場は決算が100点満点でないと許さない、FBの2Qガイダンスが予想を下回る。
＿FBは元々控えめな決算、市場は売りたいと思っていた。
＿需給関係が良くなれば、買いが入る。
②市場は売りたがっている。年初来上昇率が良い、全体でそう言う(売りたい)動き。
＿市場は決算の荒探しをする。
③FBはAIに絡む。ASML、TSMLはAIで引っ張ってきた。
＿決算の蓋を開けると、そこまで(AIが引っ張て来た所まで)を正当化する決算ではない。
④バリュエーションは高くない、パッシブがマクロに反応して売りたがっている。
＿FBは良い銘柄である。
⑤歴史的に景気が良い時は、金利が上がって株が上がる。
＿しかし、金利の程度の問題。金利が上がって株が下がる。パッシブが金利上げを嫌がっている。
⑥MMF残高減は、年金預金者が払っている。4/15が確定申告。預金残高が高いと税率も高い。
＿MMF金利は、良い所だとまだ5.2%である。
⑦金利だけでも、相当所得が生まれている。政府の財政支出が個人の懐に入っている。
⑧マクロ要因にパッシブが反応。株がパッシブに振り回される。
＿企業の決算や業績を見るべき。

24/04/24 7011 三菱重工業 JPモルガン Overweight→Neutral格下げ 1200円→1500円
24/04/17 7011 三菱重工業 モルガンS Overweight継続 1050円→1900円
24/04/01 7011 三菱重工業 ジェフリーズ Buy継続 1040円→1700円
24/03/27 7011 三菱重工業 シティG 1継続 12000円→15500円
24/03/27 7011 三菱重工業 モルガンS Overweight継続 10500円
24/03/07 7011 三菱重工業 野村 Neutral継続 8600円→11400円
24/02/21 7011 三菱重工業 岡三 強気継続 11400円→13400円
24/02/20 7011 三菱重工業 大和 1継続 10000円→15000円
24/02/13 7011 三菱重工業 水戸 B+継続 10000円→12000円
24/02/09 7011 三菱重工業 シティG 1継続 10300円→12000円
24/02/09 7011 三菱重工業 岩井コスモ A継続 10000円→12000円
24/02/07 7011 三菱重工業 みずほ Buy継続 11500円
24/02/07 7011 三菱重工業 モルガンS Overweight継続 10500円
24/01/25 7011 三菱重工業 みずほ 買い継続 10000円→11500円

MX3ストボ
NYマーケットコール松本まとめ
①昨日今日軟調な展開が一服。ハイテク決算を控え、売ポジション調整の買戻し。
＿まだまだ売りの勢いが収まらない、今後の状況次第。
②FRBはブラックライト期間でFRB金融政策を材料視できない。
＿景況感指数が弱く景気弱い、米債入札好調で金利低下。
＿今週PCEが出るので、FRBのタカ派姿勢維持、金利維持を警戒。
③決算は事前予想が低い。金利影響や景気影響でハードルが低いので、
＿決算は予想を下回らない。今までの株価上昇で良い決算でも、
＿良いガイダンスではないと売られる。GMは決算ガイダンス両方良い。
＿TSLAは今までイーロンマスクが無茶な事をするの警戒、
＿しかし、決算で今後安いEVに力を入れるガイダンスを好感して、
＿アフターマーケットで上昇。
④イランイスラエル攻撃報復攻撃でやる事はやった。
＿今はイスラム教パスオーバで動きが鈍る。地政学リスク後退、懸念後退。
＿しかし、何かを切欠に懸念が高まる。

南無阿弥陀仏
南無阿弥陀仏

24/04/23 6902 デンソー CLSA UP→SELL格下げ 2300円→2500円
24/04/19 6902 デンソー 岡三 強気継続 2900円→3400円
24/04/12 6902 デンソー モルガンS Overweight継続 3200円
24/04/10 6902 デンソー みずほ 買い継続 3150円→3400円
24/04/08 6902 デンソー GS 買い継続 2750円→3150円
24/04/01 6902 デンソー モルガンS
24/03/27 6902 デンソー マッコーリー OP継続 2800円→3300円
24/03/15 6902 デンソー SMBC日興 1継続 3000円→3200円
24/03/15 6902 デンソー モルガンS Overweight継続 3200円
24/03/13 6902 デンソー シティG 1継続 2900円→3200円
24/03/07 6902 デンソー モルガンS Overweight継続 3000円→3200円
24/03/07 6902 デンソー 東海東京 Neutral継続 2425円→3050円
24/03/05 6902 デンソー JPモルガン Overweight継続 3100円→3200円
24/03/05 6902 デンソー 水戸 B+継続 2950円→3300円
24/02/15 6902 デンソー 野村 Buy継続 3000円→3200円
24/02/06 6902 デンソー 岩井コスモ A継続 2825円→2800円
24/02/05 6902 デンソー みずほ 「B」 Buy継続 3150円
24/02/05 6902 デンソー モルガンS Overweight継続 3000円
24/02/02 6902 デンソー モルガンS Overweight継続 3000円
24/01/15 6902 デンソー みずほ 買い継続 3000円→3150円

MX3ストボ
NYマーケットコール森まとめ
①イスラエルとイランは報復しない。原油は下落。
＿13日イランがイスラエルを初めて本土攻撃。この時、SPが50MAを下回る、NASも同じ動き。
＿紛争が下落要因、原油が上昇、利上げの見方も浮上、NASの高PERが売られる。
②GSが分析結果を発表。HFのロングがショートを上回る。
＿世界的混乱でも、ソフトランディングシナリオは変わらない。
＿HFが買い越しに転じる。弱気だったモルガンアナリストが強気に変身。
＿安心感をもたらす。年末に業績拡大、24年から25年に掛けて好調。
③大手以外も良い数字が出る、半導体は反動安。
＿TSMCは良い決算、そこに注文を出している所、そこを使っているAMZN等良い。
＿下方修正どころか上方修正も期待。
④ファクトセットツールでヘルスケアが高い伸び、4-6月期は9%7-9月期は13.8%、26年2桁増益。
＿強気の数字である。上位はハイテク、MSFT、GOOG、FB等は良い決算期待。
⑤増益は利下げを織り込む。SPが50MAを切ったのはイランの所為。
＿イランとイスラエルはお互い自制できる。
＿イスラエル戦時内閣はバラバラなので、米の動向を無視できない。
＿イスラエル国民の45%が報復反対、決算良ければSPは50Mに戻る。
＿振り返れば、良い押目だったになる。

陸上自衛隊ヘリが宮古島池間島近辺で
幹部を乗せて墜落した。
今回は、海上自衛隊ヘリ2機同時だから空中衝突じゃない？

知られざるガリバー～エクセレントカンパニーファイル～

コンクリートの補修や自動運転に役立つ付加価値の高い塗料を開発
日本ペイントホールディングス
2024.03.30 18:00

みずほの分際が、恐れ多いGS様にクロスで喧嘩を売ってますね。

24/04/19 5332 TOTO GS 買い→中立格下げ 5100円→4800円
24/04/19 5332 TOTO みずほ 中立→買い格上げ 4200円→5300円

24/04/19 5938 LIXILG GS 中立→買い格上げ 2100円
24/04/19 5938 LIXILG みずほ 買い→中立格下げ 2500円→1850円

マイ転、罪が重いな！

MX3ストボ
NYマーケットコール石光まとめ
①TSMCが業界見通し引き下げて、半導体軟調。
＿ウイリアムズ総裁「利下げ緊急性を感じていない」ボルティック総裁「年内利下げ不可」発言。
＿前場割安で買われたが、結局売られて軟調。
②主力半導体が下げると、センチメント悪化、全体売られる。
③1-3月急ピッチ上昇の調整。待機資金不透明感、ちょっとした調整。
＿地政学リスクやタカ派発言金利はサブ的要因、本質的なところは変化していない。
④移民増加は供給増えて、インフレ鎮静化。しかし、需要も増加。
＿エクイティ的に流動性が増えるのは良い事。
＿移民はSSNを持っていないので、グレーな所で働く。賃金が下がって、雇用に+。
＿しかし、移民増加で治安悪化。元々治安が良くない。
＿移民はまじめに働く人が多く、治安悪化には関係ない。
＿株式市場は移民の動向を気にしていない。
⑤短期的にHF、CTAがトレンドフォロー。今SP5000ギリギリで割れると、下げ加速。
＿中長期的には強気、金利を動かしているのはインフレ動向。
＿BLS指数がCPIに先行して落ちている。年後半にはインフレが落ち着く。
＿4月利下げ遠くが、SPが下がっても積極的に買っていく。

自社株買い期待！
以下はちょうど2年前のIR

本日（2022 年 5 月 10 日）の終値（最終特別気配を含む）56,360 円で、
2022 年 5 月 11 日午前 8 時 45 分の東京証券取引所の
自己株式立会外買付取引（ToSTNeT-3）において買付けの委託を行います。
なお、当該買付注文は当該取引時間限りの注文とし、
その他の取引制度や取引時間への変更は行わないものといたします。

24/04/18 8802 三菱地所 GS 買い→中立格下げ 2300円→3200円
24/04/12 8802 三菱地所 みずほ 中立→買い格上げ 2100円→3400円
24/04/05 8802 三菱地所 SMBC日興 1継続 2300円→3100円
24/04/05 8802 三菱地所 モルガンS Overweight継続 2450円→3700円
24/04/02 8802 三菱地所 シティG 1継続 2200円→3300円
24/03/26 8802 三菱地所 野村 Buy継続 2600円→3100円
24/03/25 8802 三菱地所 大和 2→3格下げ 2180円→2820円
24/03/18 8802 三菱地所 モルガンS Overweight継続 2450円
24/03/11 8802 三菱地所 JPモルガン Neutral継続 2000円→2500円
24/02/29 8802 三菱地所 モルガンS Overweight継続 2250円→2450円
24/02/16 8802 三菱地所 SMBC日興 1継続 2200円→2300円
24/02/13 8802 三菱地所 みずほ 「N」 Neutral継続 2100円
24/02/13 8802 三菱地所 モルガンS Overweight継続 2250円
24/01/09 8802 三菱地所 GS 買い継続 2200円→2300円
24/01/05 8802 三菱地所 モルガンS Equalweight→Overweight格上げ 2000円→2250円