A035624

6/30 6967新光電気工業 モルガンMUFG Equalweight→Underweight 5,200→2,900
大胆！

MX3ストボ
NYマーケットコールマン堀古キャピタルマネジメント堀古まとめ
①数週間ぐらい前はインフレが大変だった。
＿もう、インフレがピークアウト、
＿次はリセッション、(市場の反応は)ヒステリックで両極端。
②明らかに債券市場は史上初の上昇。
＿これを繰り返すことはない。
＿上半期が終わった事が良いニュース。
＿金利が上がって株が下がった。
＿今度は景気が終わったらから、リセッション。
③ブフォン。
＿コロナがあって下に振れて、上に振れて、今度下に振れた。
＿次は上だから、上昇に向けての買いの準備である。
④金利からくる株の調整の点ではもう(下げは)ない。
＿皆(企業の)利益が下がると思っている。
＿景気が良かった後は利益が減る。
＿しかし、インフレだから今回は当てはまらない。
＿買うには良い状況。
⑤インフレなので$の数字が増える。
＿いつものリセッションになると半導体や住宅が減り、不良債権が増える。
＿しかし、インフレなので住宅価格は下がらない。
＿(いつものリセッションでは)負債が増えるが今回は増えない。
⑥とは言え、決算は大事。
＿今回は利益が下がらない。
＿但し、セクターによる。中国は四半期クローズだったので、
＿(中国依存の所は)調整が大きい。
＿コロナ後の反動による調整も大きい。
＿海外売り上げが大きい所も調整。
⑦(市場の)両極端に行く振幅は、今後大分収まる。

> ～2023/05/31は、正式に公開されていない事じゃない？
これか、紛らわしいな。
取得総額を計算してるわ。

～2023/05/31は、正式に公開されていない事じゃない？

取得期間を2023年まで延長したIRって
出ているのかい？

自社株買いは5月末で終わったばかりだし、
総務省から5G設備遅れも指摘されているから、
自社株買いする金はない。
早くても来年だな。

MX3ストボ
NYマーケットコール予想界.com松本まとめ
①FRB利上げよりも、景気悪化懸念が売りを呼ぶ。
＿消費者信頼感指数が100を割って98.7になり、
＿2001年以来悪化で売られる。
②今のインフレは需要を悪くしないと、
＿インフレが良くならない。
＿この先景気が悪くなるのは覚悟の上。
＿景気が悪くならないと、インフレが良くならない事は確か。
③7月FOMCでの0.75%、0.50%利上げは確実。
＿9月FOMCではどうするか？
＿6月物価指標を見て、FRBは考えを変えるのか？
④原油は景気が悪くなるので、WTIが落ちる。
＿しかし原油は生活必需品なので、
＿供給不足不安でなかなか落ちない。
＿価格調整が進んでいるが、供給不足で元に戻りつつある。
⑤FRBは需要を落として、インフレをやっつける姿勢。
＿市場はインフレがまだ落ち着かないと見ている。

WSも、そろそろ頃合いかな。
ここも結構持っているし。

14:10約定値1442出来高12400＠_＠;

MX3ストボ
NYマーケットコールマンハッタンGF森まとめ
①典型的なブルーマンデー。
＿^RUT指数入れ替えあり。
＿中小型株(時価総額20～100億$)が入ってきた。
＿年初から見ると、SP500のパフォーマンスを上回っている。
＿6月PCI、CPIに注目。
＿2回連続利上げだが、ミシガン消費者購買指数↓で0.25%分の下駄が無くなる。
＿Fed watchが利下げを織り込む。
②SP500は先週上半期最後と月末売り。
＿(その反動で)今週買い方有利。投資家の現金比率は12.5%(で潤沢)。
＿日々の出来高が少なく、リバランスの買いが上げを増幅。
＿SP500は4560、4月6月の持ち合いまで上昇期待。
③モルガン自社株買い、ストレステスト合格後自社株買い解禁。
＿今日引け後銀行株上がる。
＿7月NY相場、CPI強めだと売り込まれるが、
＿製造業指数が弱いから、サマーラリーが来るかも？
④最近暑いが、雨が多い。ストームで飛行機が止まる。
＿リストラで空港従業員が少ない。700便がキャンセル。
＿7月戻り相場期待。SPは弱気から脱却。落ち着きを取り戻す。

キャノーラ油1000mlが、\198円なんて
店が出てきた。
作り過ぎてないかい？

ド銀は、まだ国内営業を継続していた様で。

6/27 9432NTT ドイツ証券 BUY→HOLD 4,500→4,300
6/27 9433KDDI ドイツ証券 HOLD→SELL 4,700→4,400
6/27 9434ソフトバンク ドイツ証券 BUY→HOLD1,800→1,650

発表日_銘柄___________証券会社____投資評価___目標株価
6/24__4613関西ペイント_ゴールドマン_中立→売り_2,230→1,600

5/19自社株買い決定5/20GUの窓を
しっかり埋めた。
やることエグいのぉ。

7/01(金)22:45米、製PMI
7/01(金)23:00米、IMS製
7/07(木)03:00米、FOMC議事録
7/08(金)_____日、SQ
7/08(金)21:30米、雇用統計
7/10(日)_____日、参院選
7/13(水)21:30米、CPI
7/15(金)_____米、SQ

MX3ストボ
NYマーケットコール楽天、香川まとめ
①パウエル議会証言は予想範囲内通り、
＿大きな政策変更なし、景気を犠牲にしてもインフレ抑制。
＿金利低下で主要株価反発。
②景気見通し低下だが、スタグフレーション悲観色から抜け出し。
＿利上げの影響を見直し。
③株価下落でSP500予想PERが低下。
＿昨年春にパウエル曰く
＿「株価はバブルじゃないが、フロス(小さな泡)である」。
＿フロスが株価下落でPER15.5になり除去された。
＿フェアバリューが見えてきた。割高感後退。
④米CEO景況感悪化に注意。
＿CEO景気信頼感指数が5.57に落下。
＿7月に入って4-6月期決算で業績見通しに注意。
＿EPS下落に注意。
＿景気見通しが切り下がっている。
＿バイデンパウエルは景気見通しに触れていないが、
＿市場はリセッションに疑心暗鬼。
＿年後半にインフレが落ち着けば、株価の戻りを予想。

60MAで止まったと考えましょうW。

MX3ストボ
NYマーケットコール堀古キャピタルマネジメント堀古まとめ
①パウエル議会証言は予想通り。
＿インフレ抑制優先、景気後退をさせないようにしたいが
＿起きても仕方がない。
＿バイデンがガソリン税一旦停止発表。
＿米でガソリン税がこれほど高いのは、記憶にない。
＿エネルギー価格高止まり。中間選挙に影響。
②ガソリンが冬に上がるのは仕方ないが、
＿夏に上がる景気に直撃する。
＿ガソリンが上がると他業種にも影響。
＿住宅が冷えると、住宅資材、家電に影響。
＿4-6月期決算に影響。
＿リセッションの定義が半年低成長だが、
＿コロナ後の景気回復があって、今インフレである。
＿(波は)最初振れが大きくて振幅が小さくなる。
＿(今は)最初の下げなので、仕方がない。
③(コロナ禍は私が)マーケットを始めてから最初の経験である。
＿マーケットは波が大きい。
＿景気過熱、インフレ、景気減速の波である。
＿景気見通しは分からないが、長期金利は落ち着いている。
＿第1四半期マイナス、第2四半期もマイナスだから
＿当然リセッション。
＿7-9月決算で何が出るか分からない。
＿下方修正が懸念材料である。

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