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  • 投資信託

円建グローバル公社債ファンド

円咲
AJ311214
  • NISA成長投資枠
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9,609
前日比
-4(-0.04%)

円建グローバル公社債ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,620百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -5百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -1.50%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.77%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    1.58
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
りそなアセットマネジメント株式会社
運用方針国内外の法人が発行する円建社債および国内外の円建公債へ投資を行う。原則として、投資する債券は、取得時において投資適格相当の格付を取得している債券を投資対象とする。残存期間が10年程度までの国内外の円建公社債を、各残存期間の投資金額がほぼ同程度となるように組み入れたポートフォリオの構成を目指す。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。
設定日
用語
2021年4月23日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-1.5%-1.39%-3.74%----3.47%
トータルリターン（年率）
用語
-1.5%-0.47%-0.76%----0.66%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.39-0.52-0.64------
リスク（年率）
用語
1.581.621.56------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.77%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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