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iFreeHOLD 日本国債(JGB2056)

04311258
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
7,867
前日比
-14(-0.18%)

iFreeHOLD 日本国債(JGB2056)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,570百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    591百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -22.36%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.1265%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    12.54
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針わが国の国債に投資をすることにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が30年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるわが国の固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有する。追加設定により新たに投資する場合または組入銘柄のクーポンを再投資する場合には、保有しているわが国の固定利付国債と同じ銘柄に投資する。9月決算。
設定日
用語
2025年8月21日償還日
用語
2056年3月27日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-22.36%----------19.99%
トータルリターン（年率）
用語
-22.36%----------18.61%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.84------------
リスク（年率）
用語
12.54------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.1265%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.05%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

7社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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