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iFreeHOLD 日本国債2年サイクル(偶数年6月)

04311266
  • NISA成長投資枠
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9,961
前日比
-3(-0.03%)

iFreeHOLD 日本国債2年サイクル(偶数年6月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    112百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    26百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    ---
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    ---
  • 信託報酬
    用語
    0.1265%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    ---
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針わが国の国債に投資することにより、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざす。残存期間が2年程度のわが国の国債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。保有銘柄が償還する際には、新たに残存期間2年程度のわが国の国債を組み入れ、2年おきにこれを繰り返す。6月決算。
設定日
用語
2026年6月2日償還日
用語
2046年6月25日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-------------0.25%
トータルリターン（年率）
用語
-------------1.49%
シャープレシオ（年率）
用語
---------------
リスク（年率）
用語
---------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.1265%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.05%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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