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iFreeHOLD メキシコ国債(MBONO2047)

0431224B
  • NISA成長投資枠
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13,740
前日比
-298(-2.12%)

iFreeHOLD メキシコ国債(MBONO2047)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,220百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +28.58%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.22%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    12.56
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国際債券型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主として、メキシコ国債に投資をすることにより、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う。運用にあたっては、設定当初に残存期間が23年程度かつ当ファンドの信託期間内に償還日を迎えるメキシコ固定利付国債1銘柄に投資し、償還まで保有することを基本とする。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。12月決算。
設定日
用語
2024年11月20日償還日
用語
2047年12月6日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+28.58%---------+49.92%
トータルリターン（年率）
用語
+28.58%---------+26.04%
シャープレシオ（年率）
用語
2.22------------
リスク（年率）
用語
12.56------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.22%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.50%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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