ポートフォリオ

  • 投資信託

三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)

03316109
ポートフォリオに追加
7,631
前日比
+2(+0.03%)

三菱UFJ 日本国債ファンド(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,237百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -36百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -6.58%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    0.473%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.75
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

期間を保存

詳細チャートを見る

カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､日本国債｡運用にあたっては､残存期間20年程度までの国債を各年限ごとに分散して組み入れ､安定した利子収益の確保をめざす｡運用の効率化を図るため､先物取引等を利用し債券の実質投資比率が100%を超える場合がある｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月20日決算｡
設定日
用語
2010年9月30日償還日
用語
2030年7月19日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-6.58%-12.56%-16.86%-16.13%-1.4%
トータルリターン（年率）
用語
-6.58%-4.37%-3.63%-1.74%-0.09%
シャープレシオ（年率）
用語
-2.65-1.55-1.36-0.77---
リスク（年率）
用語
2.753.072.842.42---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.473%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

最近見た銘柄

投資信託リターンランキング（1年）

はじめての投資信託

初心者の方にも解りやすく投信についてご紹介

ヘッドライン

もっと見る