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Tracers 日本国債ウルトラロング(30年平均)年4回

0231225B
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
8,572
前日比
-33(-0.38%)

Tracers 日本国債ウルトラロング(30年平均)年4回の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    604百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    9百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    ---
  • 決算頻度（年）
    用語
    4回
  • 直近分配金
    用語
    75円
  • 信託報酬
    用語
    0.176%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    ---
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針主として、残存期間が27年から33年の日本国債に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、原則として、保有する債券の平均残存期間が29年から31年の範囲内となるように、債券の入れ替えを行う。ファミリーファンド方式で運用。3、6、9、12月決算。
設定日
用語
2025年11月26日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-------------12.08%
トータルリターン（年率）
用語
-------------15.77%
シャープレシオ（年率）
用語
---------------
リスク（年率）
用語
---------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.176%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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