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  • 投資信託

中部経済圏株式ファンド

ゲンキ･中部
79316059
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14,034
前日比
-60(-0.43%)

中部経済圏株式ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,014百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    3百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +29.30%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    2,310円
  • 信託報酬
    用語
    1.32%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    24.03
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内株式型 国内中型ブレンド
運用会社
用語
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､中部経済圏(愛知､岐阜､三重､静岡の一部を中心とするエリア)に本社を置く企業の取引所上場株式｡時価総額順位26位以下の銘柄の中から選別するセレクトポートフォリオと時価総額上位25銘柄に等金額投資を行うベースポートフォリオを組合わせ､中部経済圏の株式に幅広く投資を行う｡セレクトポートフォリオの組入は原則､組入株式全体の50%以上｡10月決算｡
設定日
用語
2005年9月29日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+29.3%+59.99%+78.6%+163.87%+306.49%
トータルリターン（年率）
用語
+29.3%+16.96%+12.3%+10.19%+6.88%
シャープレシオ（年率）
用語
1.181.070.840.67---
リスク（年率）
用語
24.0315.5714.3715.22---

決算・分配金

  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    2,310円
  • 分配金利回り
    用語
    16.46%

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.32%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

17社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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