日経平均寄与度ランキング（大引け）～日経平均は小幅に3日続落、アドバンテストや東エレクが2銘柄で約250円分押し下げ
- フィスコ
ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,486百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -12百万円
- トータルリターン（1年）
- +15.69%
- 決算頻度（年）
- 6回
- 直近分配金
- 30円
- 信託報酬
- 1.4025%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 8.10
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主に､国内株式10%､海外株式10%､海外債券70%､国内REIT5%､海外REIT5%の割合で分散投資｡海外債券部分については､ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡ | ||
| 設定日 | 2007年6月22日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +15.69% | +34.24% | +42.56% | +79.85% | +100.41% |
| トータルリターン（年率） | +15.69% | +10.31% | +7.35% | +6.05% | +3.69% |
| シャープレシオ（年率） | 1.84 | 1.35 | 0.89 | 0.82 | --- |
| リスク（年率） | 8.1 | 7.42 | 8.1 | 7.26 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
5社
- しずおか焼津信用金庫
- 利根郡信用金庫
- 諏訪信用金庫
- 高山信用金庫
- 信金中央金庫
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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