来週の相場で注目すべき3つのポイント：、エヌビディア決算、アンソロピックIPO、10月CPI
- フィスコ
ダイワ 資産分散インカムオープン(奇数月決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,486百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 4百万円
- トータルリターン（1年）
- +4.32%
- 決算頻度（年）
- 6回
- 直近分配金
- 150円
- 信託報酬
- 1.4025%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 9.40
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主に､国内株式10%､海外株式10%､海外債券70%､国内REIT5%､海外REIT5%の割合で分散投資｡海外債券部分については､ドル通貨圏､欧州通貨圏の2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50%ずつとする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡奇数月決算｡ | ||
| 設定日 | 2007年6月22日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +4.32% | +33.05% | +34.56% | +74.66% | +91.82% |
| トータルリターン（年率） | +4.32% | +9.99% | +6.12% | +5.74% | +3.43% |
| シャープレシオ（年率） | 0.37 | 1.22 | 0.7 | 0.76 | --- |
| リスク（年率） | 9.4 | 7.85 | 8.39 | 7.43 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
5社
- しずおか焼津信用金庫
- 利根郡信用金庫
- 諏訪信用金庫
- 高山信用金庫
- 信金中央金庫
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
最近見た銘柄
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ヘッドライン
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