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日本バリュースターオープン

経営進化論
0931105B
  • NISA成長投資枠
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13,658
前日比
+114(+0.84%)

日本バリュースターオープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,379百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -9百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +9.62%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    2,500円
  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    35.05
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国内株式型 国内大型グロース
運用会社
用語
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
運用方針国内株式を主要投資対象とし､日本の新たな時代の成長を支える主要企業を中心に､企業価値の向上を図り､進化していく企業に投資を行う｡銘柄の選定にあたっては､企業の変化に着目し､技術力･価格競争力･企業の収益トレンドに応じた株価指標などを勘案して投資価値が高いと判断される銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡
設定日
用語
2005年11月29日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+9.62%+81.99%+96.24%+262.65%+183.63%
トータルリターン（年率）
用語
+9.62%+22.09%+14.43%+13.75%+5.11%
シャープレシオ（年率）
用語
0.250.960.760.81---
リスク（年率）
用語
35.0522.6918.8816.97---

決算・分配金

  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    2,500円
  • 分配金利回り
    用語
    18.30%

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

18社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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