| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2022年6月24日 | 11,178 | +136 | 2,695 |
| 2022年6月23日 | 11,042 | +25 | 2,663 |
| 2022年6月22日 | 11,017 | -16 | 2,656 |
| 2022年6月21日 | 11,033 | +191 | 2,659 |
| 2022年6月20日 | 10,842 | -121 | 2,613 |
| 2022年6月17日 | 10,963 | -176 | 2,652 |
| 2022年6月16日 | 11,139 | +76 | 2,694 |
| 2022年6月15日 | 11,063 | -127 | 2,675 |
| 2022年6月14日 | 11,190 | -107 | 2,705 |
| 2022年6月13日 | 11,297 | -178 | 2,730 |
| 2022年6月10日 | 11,475 | -126 | 2,773 |
| 2022年6月9日 | 11,601 | -9 | 2,806 |
| 2022年6月8日 | 11,610 | +151 | 2,809 |
| 2022年6月7日 | 11,459 | +50 | 2,773 |
| 2022年6月6日 | 11,409 | +31 | 2,761 |
| 2022年6月3日 | 11,378 | +25 | 2,753 |
| 2022年6月2日 | 11,353 | -80 | 2,747 |
| 2022年6月1日 | 11,433 | +182 | 2,767 |
| 2022年5月31日 | 11,251 | -57 | 2,723 |
| 2022年5月30日 | 11,308 | +244 | 2,736 |
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