日経平均１１７０円程度高、採用銘柄の値上がり率上位はイビデン、アドバンテス、ソフバンＧなど
- ウエルスアドバイザー
静岡ベンチマーク･ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,812百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -13百万円
- トータルリターン（1年）
- +26.09%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 900円
- 信託報酬
- 1.078%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 22.53
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内中型バリュー | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 静岡県内に本社を置いている企業(県内企業)及び同県に進出し雇用を創出している株式公開企業の株式へ投資｡県内企業への投資については､それぞれの時価総額に応じた投資比率とすることを基本とし､進出企業への投資については､時価総額､同県内従業員数等の静岡県との関連度を考慮して銘柄を選定｡ファミリーファンド方式で運用｡4月決算｡ | ||
| 設定日 | 2002年4月16日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +26.09% | +52.83% | +63.55% | +164.85% | +358.74% |
| トータルリターン（年率） | +26.09% | +15.19% | +10.34% | +10.23% | +6.44% |
| シャープレシオ（年率） | 1.12 | 0.98 | 0.72 | 0.64 | --- |
| リスク（年率） | 22.53 | 15.14 | 14.19 | 15.94 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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