〔米株式〕ダウ小反発、56ドル高＝ナスダックは高い（30日午前）
- 時事通信
MLP関連証券ファンド(H有)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 341百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- +27.33%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 30円
- 信託報酬
- 1.925%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 14.82
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 北米（為替ヘッジ有） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､MLP関連証券及びMLP関連証券以外の北米を中心としたエネルギー関連企業の上場株式(預託証書(DR)含む)等｡実質的な運用は､ゴールドマン･サックス･アセット･マネジメントのグループ海外拠点が行う｡原則として実質組入外貨建資産について対円での為替ヘッジを行う｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月26日決算｡ | ||
| 設定日 | 2014年2月18日 | 償還日 | 2029年1月26日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +27.33% | +51.16% | +116.6% | +111.33% | +51.7% |
| トータルリターン（年率） | +27.33% | +14.77% | +16.72% | +7.77% | +3.39% |
| シャープレシオ（年率） | 1.8 | 1 | 0.91 | 0.31 | --- |
| リスク（年率） | 14.82 | 14.55 | 18.3 | 24.58 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
4社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。