ポートフォリオ
MLP関連証券ファンド(H有)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 5,848 | +8 | 376 |
| 2024年4月26日 | 5,840 | -11 | 375 |
| 2024年4月25日 | 5,851 | +23 | 376 |
| 2024年4月24日 | 5,828 | +21 | 374 |
| 2024年4月23日 | 5,807 | +31 | 373 |
| 2024年4月22日 | 5,776 | +77 | 374 |
| 2024年4月19日 | 5,699 | +13 | 369 |
| 2024年4月18日 | 5,686 | +3 | 368 |
| 2024年4月17日 | 5,683 | -56 | 368 |
| 2024年4月16日 | 5,739 | -62 | 373 |
| 2024年4月15日 | 5,801 | -80 | 378 |
| 2024年4月12日 | 5,881 | -6 | 383 |
| 2024年4月11日 | 5,887 | -21 | 383 |
| 2024年4月10日 | 5,908 | -26 | 385 |
| 2024年4月9日 | 5,934 | -6 | 386 |
| 2024年4月8日 | 5,940 | +27 | 387 |
| 2024年4月5日 | 5,913 | -25 | 385 |
| 2024年4月4日 | 5,938 | +55 | 386 |
| 2024年4月3日 | 5,883 | +47 | 383 |
| 2024年4月2日 | 5,836 | +18 | 380 |
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