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フィデリティ 世界バリュー株式ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)

Value of Values
32313218
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10,879
前日比
+183(+1.71%)

フィデリティ 世界バリュー株式ファンドCコース(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    104百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    1百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +16.52%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    100円
  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    19.68
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 北米（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
フィデリティ投信株式会社
運用方針世界の金融商品取引所に上場されている企業の株式に投資を行い、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行う。原則として毎計算期末の前営業日の基準価額に応じて、所定の金額の分配を目指す。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。
設定日
用語
2021年8月10日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+16.52%+37.89%+28.02%---+28.43%
トータルリターン（年率）
用語
+16.52%+11.3%+5.06%---+5.05%
シャープレシオ（年率）
用語
0.80.610.25------
リスク（年率）
用語
19.6817.8819.57------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.65%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

2社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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