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日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有

ジェイブリッド
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6,386
前日比
+6(+0.09%)

日本金融ハイブリッド証券(毎月分配型)H有の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,744百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -61百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -4.66%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    30円
  • 信託報酬
    用語
    0.924%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    4.23
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
SOMPOアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､日本の金融機関グループが発行した外貨建て(米ドル建て､ユーロ建て､英ポンド建て､豪ドル建て等)のハイブリッド証券(期限付劣後債､永久劣後債､優先出資証券等)｡有価証券への投資にあたっては､健全性､割安度等を総合的に勘案して銘柄選別を行う｡原則として､対円での為替ヘッジを行う｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
設定日
用語
2013年8月29日償還日
用語
2028年6月14日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-4.66%+2.43%-16.87%-6.86%+8.52%
トータルリターン（年率）
用語
-4.66%+0.8%-3.63%-0.71%+0.63%
シャープレシオ（年率）
用語
-1.270.09-0.65-0.14---
リスク（年率）
用語
4.234.566.15---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.924%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.50%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

23社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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