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グローバル新成長国オープン

グローバルネクスト
35311079
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4,668
前日比
-4(-0.09%)

グローバル新成長国オープンの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,600百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -5百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +23.19%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.886%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.40
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリーバランス型 安定
運用会社
用語
ゴールドマン・サックス･アセット･マネジメント株式会社
運用方針新興国市場全体の収益機会の追求を目的として､実質的に新成長国の株式および債券に投資を行う｡資産配分は､原則として新成長国の株式20%､新成長国の債券80%(現地通貨建て債券60%､米ドル建債券20%の配分を基本)とする｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算｡
設定日
用語
2007年9月3日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+23.19%+44.19%+61.16%+104.31%+120.34%
トータルリターン（年率）
用語
+23.19%+12.97%+10.01%+7.41%+4.25%
シャープレシオ（年率）
用語
1.971.321.070.68---
リスク（年率）
用語
11.49.629.1910.8---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.886%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

5社

販売会社一覧を見る

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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