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トルコ･ボンド･オープン(毎月決算型)

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555
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トルコ･ボンド･オープン(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,586百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -40百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +18.09%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    3円
  • 信託報酬
    用語
    1.474%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    12.21
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    5高い

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カテゴリー国際債券型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､トルコの政府および政府関係機関ならびに国際機関等が発行するトルコ･リラ建債券｡金利や物価の動向､経済情勢や市場環境等を勘案し､ポートフォリオを構築し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざす｡原則として､為替ヘッジを行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月22日決算｡
設定日
用語
2011年11月30日償還日
用語
2026年11月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+18.09%+4.92%-36.55%-68.52%-63.26%
トータルリターン（年率）
用語
+18.09%+1.61%-8.7%-10.91%-6.56%
シャープレシオ（年率）
用語
1.420.08-0.37-0.41---
リスク（年率）
用語
12.2115.824.5327.75---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.474%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

35社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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