国内株式市場見通し：エヌビディア決算やアンソロピックIPO受けてのAI関連株の動向が焦点に
- フィスコ
バンクローン･ファンド(ヘッジなし)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,564百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -12百万円
- トータルリターン（1年）
- +3.44%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 50円
- 信託報酬
- 1.778%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 4.73
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡ | ||
| 設定日 | 2012年12月17日 | 償還日 | 2027年12月9日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +3.44% | +19.21% | +63.34% | +98.86% | +162.58% |
| トータルリターン（年率） | +3.44% | +6.03% | +10.31% | +7.12% | +7.23% |
| シャープレシオ（年率） | 0.55 | 0.58 | 0.98 | 0.72 | --- |
| リスク（年率） | 4.73 | 9.77 | 10.32 | 9.72 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
16社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
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