〔米株式〕ダウ続伸、85ドル高＝ナスダックも高い（9日朝）
- 時事通信
バンクローン･ファンド(H無)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,571百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -9百万円
- トータルリターン（1年）
- +7.14%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 50円
- 信託報酬
- 1.778%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 5.70
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アセットマネジメントOne株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､米国企業向けバンクローン(貸付債権)｡主に信用力が相対的に低い非投資適格の企業に対するバンクローンに投資を行い､高水準のインカムゲインの確保を目指す｡優先担保付バンクローンへの投資を主とするが､劣後担保付や無担保のバンクローンに投資する場合もある｡原則として､対円で為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月10日決算｡ | ||
| 設定日 | 2012年12月17日 | 償還日 | 2027年12月9日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +7.14% | +18.91% | +65.98% | +107.84% | +162.74% |
| トータルリターン（年率） | +7.14% | +5.94% | +10.66% | +7.59% | +7.28% |
| シャープレシオ（年率） | 1.12 | 0.57 | 1.02 | 0.77 | --- |
| リスク（年率） | 5.7 | 9.77 | 10.32 | 9.79 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
17社
注意事項
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- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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ヘッドライン
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