〔米株式〕ダウもみ合い、64ドル安＝ナスダックは高い（16日午前）
- 時事通信
グローバル金融株ファンド(予想分配金提示型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 1,270百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 278百万円
- トータルリターン（1年）
- ---
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 100円
- 信託報酬
- 1.881%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- ---
- リスクメジャー
評価対象外
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 日本を含む世界の金融商品取引所に上場されている、金融関連企業の株式に投資を行う。株式の銘柄選定にあたっては、各企業のファンダメンタルズに加え、マクロ環境や収益性、流動性等を勘案して行う。各計算期末の前営業日の基準価額に応じて、原則として、所定の金額の収益分配を行うことをめざす。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。毎月15日決算。 | ||
| 設定日 | 2026年4月23日 | 償還日 | 2047年4月15日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | --- | --- | --- | --- | +12.74% |
| トータルリターン（年率） | --- | --- | --- | --- | +43.3% |
| シャープレシオ（年率） | --- | --- | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | --- | --- | --- | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。