ポートフォリオ
インベスコ 世界インカム資産ファンド(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月26日 | 13,857 | -36 | 133 |
| 2024年4月25日 | 13,893 | +77 | 134 |
| 2024年4月24日 | 13,816 | +45 | 135 |
| 2024年4月23日 | 13,771 | +68 | 134 |
| 2024年4月22日 | 13,703 | -20 | 130 |
| 2024年4月19日 | 13,723 | +47 | 130 |
| 2024年4月18日 | 13,676 | -42 | 130 |
| 2024年4月17日 | 13,718 | -81 | 129 |
| 2024年4月16日 | 13,799 | +53 | 129 |
| 2024年4月15日 | 13,746 | +56 | 129 |
| 2024年4月12日 | 13,690 | -88 | 128 |
| 2024年4月11日 | 13,778 | +139 | 129 |
| 2024年4月10日 | 13,639 | -18 | 128 |
| 2024年4月9日 | 13,657 | +19 | 128 |
| 2024年4月8日 | 13,638 | +33 | 127 |
| 2024年4月5日 | 13,605 | -36 | 127 |
| 2024年4月4日 | 13,641 | -52 | 127 |
| 2024年4月3日 | 13,693 | -31 | 127 |
| 2024年4月2日 | 13,724 | +29 | 128 |
| 2024年4月1日 | 13,695 | +1 | 127 |
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