ポートフォリオ
インベスコ 新興国債券F＜H無＞(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 6,495 | +41 | 36 |
| 2024年4月26日 | 6,454 | -11 | 36 |
| 2024年4月25日 | 6,465 | +40 | 36 |
| 2024年4月24日 | 6,425 | +8 | 36 |
| 2024年4月23日 | 6,417 | +2 | 36 |
| 2024年4月22日 | 6,415 | +5 | 36 |
| 2024年4月19日 | 6,410 | +45 | 35 |
| 2024年4月18日 | 6,365 | -47 | 35 |
| 2024年4月17日 | 6,412 | -42 | 36 |
| 2024年4月16日 | 6,454 | +35 | 36 |
| 2024年4月15日 | 6,419 | -58 | 35 |
| 2024年4月12日 | 6,477 | -41 | 36 |
| 2024年4月11日 | 6,518 | +74 | 36 |
| 2024年4月10日 | 6,444 | -7 | 36 |
| 2024年4月9日 | 6,451 | +3 | 36 |
| 2024年4月8日 | 6,448 | +50 | 36 |
| 2024年4月5日 | 6,398 | -23 | 35 |
| 2024年4月4日 | 6,421 | -15 | 35 |
| 2024年4月3日 | 6,436 | -27 | 36 |
| 2024年4月2日 | 6,463 | +14 | 36 |
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