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世界インフラ戦略ファンド(H無/資産成長型)

インフラX
0431320C
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
21,875
前日比
+345(+1.60%)

世界インフラ戦略ファンド(H無/資産成長型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,608百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -20百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +41.25%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.6775%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    20.46
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針日本を含む世界の株式等の中から、伝統的インフラ関連企業(社会の運営を支える施設や基盤を有する企業)および新世代インフラ関連企業(新世代の技術革新の基盤となる施設やサービスを有する、または、活用する企業)に投資する。外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。6、12月決算。
設定日
用語
2020年12月21日償還日
用語
2050年12月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+41.25%+51.77%+79.29%---+120.08%
トータルリターン（年率）
用語
+41.25%+14.92%+12.39%---+14.94%
シャープレシオ（年率）
用語
1.980.840.69------
リスク（年率）
用語
20.4617.5217.83------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.6775%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

10社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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