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アムンディ･グローバル･サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)(予想分配金提示型)

サステナブル・ギフト
58312176
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11,487
前日比
-47(-0.41%)

アムンディ･グローバル･サステナブル・バリュー・ファンド 毎月決算型(為替ヘッジあり)(予想分配金提示型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    192百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    34百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +11.53%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    100円
  • 信託報酬
    用語
    1.608%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    17.43
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・含む日本（為替ヘッジ有）
運用会社
用語
アムンディ・ジャパン株式会社
運用方針主に、持続可能な社会の実現に貢献が期待され、かつ、割安と判断される世界の企業の株式等に実質的に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。ボトムアップ方式により個別銘柄の調査を行い、財務内容を徹底的に分析する。毎計算期末の5営業日前の基準価額に応じた分配を目指す。 原則として対円での為替ヘッジを行う。ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月5日決算。
設定日
用語
2017年6月7日償還日
用語
2028年6月5日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+11.53%+40.06%+28.02%---+47.93%
トータルリターン（年率）
用語
+11.53%+11.89%+5.06%---+4.32%
シャープレシオ（年率）
用語
0.620.990.39------
リスク（年率）
用語
17.4311.712.63------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.608%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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