〔米株式〕ダウ大幅反落、506ドル安＝ナスダックも安い（7日午前）
- 時事通信
モルガン・スタンレー インフラ株式(H有/予想分配型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 283百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- -0.38%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 10円
- 信託報酬
- 1.2375%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 12.10
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 日本を含む世界の株式等の中から、インフラ関連企業(特に公益事業、エネルギー・インフラ、通信、運輸/輸送)の株式等に投資する。計算期末の前営業日の基準価額の水準に応じ、所定の金額の分配をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。毎月10日決算。 | ||
| 設定日 | 2022年7月11日 | 償還日 | 2032年7月9日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -0.38% | +19.53% | --- | --- | +3.75% |
| トータルリターン（年率） | -0.38% | +6.13% | --- | --- | +0.89% |
| シャープレシオ（年率） | -0.09 | 0.54 | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 12.1 | 10.6 | --- | --- | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
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販売会社
1社
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