日経平均は反発、半導体関連株に買い戻しが入り一時1300円超上昇／ランチタイムコメント
- フィスコ
三菱UFJ バランスインカム･グローバル(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,275百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 0百万円
- トータルリターン（1年）
- +14.54%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 17円
- 信託報酬
- 1.32%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 7.99
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | バランス型 安定成長 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主に､わが国を除く世界主要国の債券に70%､わが国を除く世界主要国の株式に30%の割合で分散投資｡債券においては､信用力が高く､かつ､相対的に利回りが高い国の債券に投資｡株式においては､配当利回りが高い銘柄および配当成長性が高いと判断される銘柄に投資する｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月25日決算｡ | ||
| 設定日 | 2006年11月22日 | 償還日 | 無期限 |
評価
受賞履歴
| R&Iファンド大賞 | 2025年度 投資信託 バランス型（債券中心） 優秀ファンド賞 |
|---|---|
| 2024年度 投資信託 バランス型（債券中心） 優秀ファンド賞 | |
| 2023年度 投資信託 バランス型（債券中心） 優秀ファンド賞 |
直近3年の受賞履歴を表示しています。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +14.54% | +36.62% | +69.72% | +113.72% | +89.04% |
| トータルリターン（年率） | +14.54% | +10.96% | +11.16% | +7.89% | +3.26% |
| シャープレシオ（年率） | 1.72 | 1.43 | 1.34 | 0.93 | --- |
| リスク（年率） | 7.99 | 7.45 | 8.18 | 8.4 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。