日経平均１２００円程度安、採用銘柄の値下がり率上位はりそなＨＤ、ＳＵＭＣＯ、三井金属など
- ウエルスアドバイザー
S&P500 3倍ベアの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 474百万円
- 資金流出入（1カ月）
- 13百万円
- トータルリターン（1年）
- -36.84%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.3%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 47.67
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | ブル・ベア型 株式ベア型 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度逆となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 | ||
| 設定日 | 2023年8月14日 | 償還日 | 2028年8月10日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -36.84% | -84.35% | --- | --- | -82.19% |
| トータルリターン（年率） | -36.84% | -46.11% | --- | --- | -42.86% |
| シャープレシオ（年率） | -0.79 | -1.26 | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 47.67 | 37.79 | --- | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。
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