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NASDAQ100 2倍ベア

04311247
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3,529
前日比
+94(+2.74%)

NASDAQ100 2倍ベアの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    269百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -72百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -37.34%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.44375%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    44.65
  • リスクメジャー
    用語

    評価対象外

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カテゴリーブル・ベア型 株式ベア型
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針日々の基準価額の値動きがNASDAQ100指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの2倍程度逆となることをめざして運用を行う。基準価額が5営業日連続して1,000円未満となった場合、当該5営業日の最終日から5カ月程度運用を継続した後、マザーファンドの受益証券による安定運用に切り替えを行い、当該最終日の1年5カ月後の日に繰上償還を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。
設定日
用語
2024年7月22日償還日
用語
2029年10月22日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-37.34%----------63.83%
トータルリターン（年率）
用語
-37.34%----------37.46%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.85------------
リスク（年率）
用語
44.65------------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.44375%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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