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パインブリッジ 日本住宅金融支援機構債ファンド

フラットさん
40311124
  • NISA成長投資枠
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7,723
前日比
+34(+0.44%)

パインブリッジ 日本住宅金融支援機構債ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,477百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -7百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -13.63%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    0.737%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    2.10
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
パインブリッジ・インベストメンツ株式会社
運用方針主要投資対象は､独立行政法人住宅金融支援機構が発行している機構債(機構MBS)｡原則として､日本国債と同等またはそれ以上の格付けを付与されている銘柄に投資を行い､信用リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡3､9月決算｡
設定日
用語
2012年4月23日償還日
用語
2048年12月30日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-13.63%-19.72%-23.05%-23.49%-17.28%
トータルリターン（年率）
用語
-13.63%-7.06%-5.11%-2.64%-1.31%
シャープレシオ（年率）
用語
-6.88-2.69-2.18-1.38---
リスク（年率）
用語
2.12.762.431.99---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.737%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

10社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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