日経平均１０００円高、プラス寄与上位はソフバンＧ、東エレク、ファストリテなど＝３０日後場
- ウエルスアドバイザー
S&P500 3倍ブルの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 2,664百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -288百万円
- トータルリターン（1年）
- +41.12%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.3%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 52.22
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | ブル・ベア型 株式ブル型 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 日々の基準価額の値動きがS&P500指数(配当込み、米ドルベース)の値動きの3倍程度となることをめざして運用を行う。為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。ファミリーファンド方式で運用。8月決算。 | ||
| 設定日 | 2023年8月14日 | 償還日 | 2028年8月10日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +41.12% | +170.91% | --- | --- | +172.75% |
| トータルリターン（年率） | +41.12% | +39.4% | --- | --- | +39.72% |
| シャープレシオ（年率） | 0.77 | 0.91 | --- | --- | --- |
| リスク（年率） | 52.22 | 42.95 | --- | --- | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。