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大型株ファンド

0431161C
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2,715
前日比
-38(-1.38%)

大型株ファンドの基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    2,793百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -4百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +39.65%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    45円
  • 信託報酬
    用語
    0.792%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    22.35
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国内株式型 国内大型ブレンド
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針わが国の金融商品取引所上場株式の中で､資本金100億円以上の大型株が主要投資対象｡各業種の代表銘柄を中心に業種･銘柄分散を図りつつ､企業の安定性､収益性､成長性と株価水準などを勘案し組入銘柄を選定｡長期的な観点に立って好利回り株を中心に投資｡1月決算｡
設定日
用語
1961年12月2日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+39.65%+110.06%+158.09%+367.66%+633.84%
トータルリターン（年率）
用語
+39.65%+28.07%+20.88%+16.68%+5.92%
シャープレシオ（年率）
用語
1.741.871.541.23---
リスク（年率）
用語
22.3514.8713.5213.54---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.792%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

9社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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