〔米株式〕ダウ続落、265ドル安＝ナスダックも小安い（1日午前）
- 時事通信
ダイワ･ノーロード日経225ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 4,323百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -243百万円
- トータルリターン（1年）
- +56.96%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.462%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 31.78
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内株式型 国内大型グロース | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は日本の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄｡投資対象銘柄の中から200銘柄以上に､原則として等株数投資｡投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざす｡株式の組入比率は高位を保つ｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡ファミリーファンド方式で運用｡9月決算｡ | ||
| 設定日 | 2015年12月9日 | 償還日 | 2031年9月19日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +56.96% | +111.24% | +153.13% | +351.74% | +295.14% |
| トータルリターン（年率） | +56.96% | +28.31% | +20.41% | +16.28% | +13.75% |
| シャープレシオ（年率） | 1.77 | 1.28 | 1.04 | 0.91 | --- |
| リスク（年率） | 31.78 | 21.89 | 19.56 | 17.82 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。