日経平均１０００円高、プラス寄与上位はソフバンＧ、東エレク、ファストリテなど＝３０日後場
- ウエルスアドバイザー
ダイワ･ノーロード外国株式ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,805百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -25百万円
- トータルリターン（1年）
- +29.58%
- 決算頻度（年）
- 1回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 0.77%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 14.35
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 大和アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 外国の株式に投資を行い､ベンチマークであるMSCIコクサイ指数(税引後配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う｡リスクモデルを用い､指数に最も連動すると推定されるポートフォリオを構築｡購入時手数料がないノーロードタイプ｡換金時手数料および信託財産留保額もなし｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡11月決算｡ | ||
| 設定日 | 2016年3月14日 | 償還日 | 2031年11月28日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +29.58% | +86.47% | +142.1% | +412.01% | +407.76% |
| トータルリターン（年率） | +29.58% | +23.08% | +19.34% | +17.74% | +16.88% |
| シャープレシオ（年率） | 2.01 | 1.59 | 1.27 | 1.13 | --- |
| リスク（年率） | 14.35 | 14.37 | 15.17 | 15.7 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。