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ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)

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35,192
前日比
-308(-0.87%)

ニッセイ 世界高配当株ファンド(年2回)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,438百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -59百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +44.37%
  • 決算頻度（年）
    用語
    2回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    1.8125%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    13.60
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際株式型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､日本を含む世界各国の株式および上場不動産投資信託等｡相対的に配当利回りが高く､利益成長が見込まれる銘柄を中心に銘柄選定を行い､“安定的な配当収益”と“値上がり益”の獲得をめざす｡外貨建資産については､原則として対円での為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡1､7月決算｡
設定日
用語
2013年7月23日償還日
用語
2028年7月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+44.37%+94.67%+148.56%+231.28%+264.34%
トータルリターン（年率）
用語
+44.37%+24.86%+19.97%+12.72%+10.39%
シャープレシオ（年率）
用語
3.2121.550.91---
リスク（年率）
用語
13.612.3512.8513.92---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.8125%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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