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三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)

スマートスター･プレミアム
03312147
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3,722
前日比
+12(+0.32%)

三菱UFJ 米国バンクローンファンド 米ドル円プレミアム(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    1,625百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -13百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +6.32%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    5円
  • 信託報酬
    用語
    1.87%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    3.86
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
三菱UFJアセットマネジメント株式会社
運用方針原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得している米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等への投資に加えて､円に対する米ドルのコール･オプションの売却を実質的に行う｡これにより､為替差益を放棄する代わりに､オプション･プレミアム収入を獲得する､通貨カバード･コール戦略を実質的に活用する｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡
設定日
用語
2014年7月31日償還日
用語
2028年10月11日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+6.32%+14.27%+26.17%+48.04%+51.27%
トータルリターン（年率）
用語
+6.32%+4.55%+4.76%+4%+3.46%
シャープレシオ（年率）
用語
1.440.760.820.63---
リスク（年率）
用語
3.865.465.536.24---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.87%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

3社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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