〔米株式〕ダウ続落、136ドル安＝ナスダックも安い（23日午前）
- 時事通信
米国バンクローンF通貨〈米ドル〉(毎月)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 4,361百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -12百万円
- トータルリターン（1年）
- +12.63%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 30円
- 信託報酬
- 1.815%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 5.51
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 米ドル建てのバンクローン(貸付債権)､公社債等を主要投資対象とし､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米ドル建てのバンクローン､公社債等は､原則として取得時においてCCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る｡原則として対円での為替ヘッジを行わないため､為替変動の影響を大きく受ける｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月11日決算｡ | ||
| 設定日 | 2013年10月15日 | 償還日 | 2028年10月11日 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +12.63% | +28.67% | +77.91% | +112.37% | +132.37% |
| トータルリターン（年率） | +12.63% | +8.77% | +12.21% | +7.82% | +6.79% |
| シャープレシオ（年率） | 2.16 | 0.85 | 1.15 | 0.8 | --- |
| リスク（年率） | 5.51 | 9.93 | 10.46 | 9.7 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
5社
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
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