日経平均、1662円59銭高の6万8416円31銭で始まる＝東京株式後場
- 時事通信
イーストS･インド･インフラ株式ファンドの基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 55,531百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -857百万円
- トータルリターン（1年）
- +5.95%
- 決算頻度（年）
- 2回
- 直近分配金
- 0円
- 信託報酬
- 1.9497%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 19.88
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際株式型 インド（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | イーストスプリング･インベストメンツ株式会社 | ||
| 運用方針 | インドの金融商品取引所に上場しているインフラ関連株式を主要投資対象とし､長期的な成長を目指す｡企業分析を重視したボトム･アップ･アプローチを基本として､高収益･高成長が続くと見込まれる銘柄を選択し､ポートフォリオを構築｡原則として､為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡5､11月決算｡ | ||
| 設定日 | 2006年11月8日 | 償還日 | 無期限 |
評価
- 純資産残高
やや大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
やや高い
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
中間
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +5.95% | +43.39% | +99.78% | +255.2% | +302.89% |
| トータルリターン（年率） | +5.95% | +12.76% | +14.84% | +13.51% | +7.31% |
| シャープレシオ（年率） | 0.26 | 0.7 | 0.83 | 0.57 | --- |
| リスク（年率） | 19.88 | 17.92 | 17.8 | 23.45 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
11社
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