〔米株式〕ダウ反落、109ドル安＝ナスダックは一時最高値更新（5日午前）
- 時事通信
米国バンクローン･オープン＜H無＞(毎月)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 9,275百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -35百万円
- トータルリターン（1年）
- +11.77%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 30円
- 信託報酬
- 1.7625%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 5.39
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国際債券型 北米（為替ヘッジ無） | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三菱UFJアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 米ドル建ての米国企業向けバンクローン(貸付債権)等を中心に実質的な投資を行い､利子収益の確保および値上がり益の獲得をめざす｡米国企業が発行する米ドル建てのハイイールド債券等にも投資を行う｡実質的な組入外貨建資産については､原則として為替ヘッジを行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡ | ||
| 設定日 | 2014年5月27日 | 償還日 | 2029年5月18日 |
評価
- 純資産残高
やや小さい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 利回り（年率）
中間
低いやや低い中間やや高い高い
- シャープレシオ（年率）
やや大きい
小さいやや小さい中間やや大きい大きい
- 信託報酬
高い
高いやや高い中間やや低い低い
- 当該評価は、当社独自の分析基準に基づいており、一般的な金融指標および市場の標準に照らして相対的に評価されています。
- 当該評価は、過去のデータおよび現時点で利用可能な情報に基づいており、将来のパフォーマンスを保証するものではありません。
- また、これらは一般的な基準を基にしたものであり、すべての投資目的やリスク許容度に適合するわけではありません。各個人の状況に応じた注意が必要です。
- 各指標については、市場状況の変化などに伴い、適宜更新される可能性があります。
- これらの情報はすべて投資助言を意図するものではなく、投資判断を行う際には自己責任のもと、他の情報源や専門家のアドバイスを総合的に考慮することをお勧めします。
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | +11.77% | +28.53% | +75.51% | +104.65% | +104.88% |
| トータルリターン（年率） | +11.77% | +8.73% | +11.91% | +7.42% | +6.03% |
| シャープレシオ（年率） | 2.04 | 0.85 | 1.14 | 0.73 | --- |
| リスク（年率） | 5.39 | 9.83 | 10.33 | 10.05 | --- |
組入銘柄
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
販売会社
3社
注意事項
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- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
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