ポートフォリオ
米国バンクローンF通貨〈米ドル〉(毎月)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月22日 | 11,767 | +4 | 5,153 |
| 2024年4月19日 | 11,763 | +5 | 5,150 |
| 2024年4月18日 | 11,758 | -3 | 5,151 |
| 2024年4月17日 | 11,761 | +11 | 5,152 |
| 2024年4月16日 | 11,750 | +104 | 5,148 |
| 2024年4月15日 | 11,646 | -19 | 5,105 |
| 2024年4月12日 | 11,665 | +31 | 5,114 |
| 2024年4月11日 | 11,634 | +54 | 5,098 |
| 2024年4月10日 | 11,580 | -5 | 5,074 |
| 2024年4月9日 | 11,585 | +18 | 5,079 |
| 2024年4月8日 | 11,567 | -3 | 5,071 |
| 2024年4月5日 | 11,570 | -11 | 5,082 |
| 2024年4月4日 | 11,581 | +24 | 5,087 |
| 2024年4月3日 | 11,557 | -13 | 5,076 |
| 2024年4月2日 | 11,570 | +30 | 5,082 |
| 2024年4月1日 | 11,540 | -2 | 5,069 |
| 2024年3月29日 | 11,542 | +19 | 5,073 |
| 2024年3月28日 | 11,523 | -9 | 5,064 |
| 2024年3月27日 | 11,532 | +20 | 5,068 |
| 2024年3月26日 | 11,512 | +5 | 5,061 |
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