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フランクリン･テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)

53311152
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9,945
前日比
+11(+0.11%)

フランクリン･テンプルトン・豪州インカム資産ファンド(毎月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,472百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    53百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -0.08%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    80円
  • 信託報酬
    用語
    1.815%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    14.17
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリーバランス型 成長
運用会社
用語
フランクリン･テンプルトン･ジャパン株式会社
運用方針主要投資対象は､オーストラリアの証券取引所に上場しているインフラ関連株式及び不動産投資信託(リート)等｡主に不動産やインフラ関連施設のように賃料や使用料等のキャッシュフローを生み出す実物資産を保有･運営する企業の株式及び不動産投資信託等を中心に投資する｡外貨建資産については､原則として為替ヘッジは行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月17日決算｡
設定日
用語
2015年2月13日償還日
用語
2035年1月17日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-0.08%+39.86%+27.83%+87.47%+69.46%
トータルリターン（年率）
用語
-0.08%+11.83%+5.03%+6.49%+4.62%
シャープレシオ（年率）
用語
-0.060.890.280.32---
リスク（年率）
用語
14.1712.8917.119.93---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.815%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

8社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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