〔米株式〕ダウ続落、265ドル安＝ナスダックも小安い（1日午前）
- 時事通信
ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報
- 純資産残高
- 3,984百万円
- 資金流出入（1カ月）
- -58百万円
- トータルリターン（1年）
- -3.17%
- 決算頻度（年）
- 12回
- 直近分配金
- 3円
- 信託報酬
- 0.935%
- ファンドレーティング
- リスク（標準偏差・1年）
- 1.49
- リスクメジャー
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
| カテゴリー | 国内債券型 国内債券・中長期債 | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | ニッセイアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主要投資対象は､国内の公社債｡国債以外の債券(社債､地方債等)を積極的に組み入れ､相対的に高い利回りの実現を目指す｡原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し､ポートフォリオの平均格付はA格以上を維持する｡また､組入債券については､信用力調査を行うことで､信用リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡ | ||
| 設定日 | 2011年7月29日 | 償還日 | 無期限 |
リターン・リスク
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン（累計） | -3.17% | -5.36% | -6.98% | -5.94% | -2.16% |
| トータルリターン（年率） | -3.17% | -1.82% | -1.44% | -0.61% | -0.14% |
| シャープレシオ（年率） | -2.6 | -1.37 | -1.17 | -0.62 | --- |
| リスク（年率） | 1.49 | 1.6 | 1.42 | 1.15 | --- |
注意事項
- 手数料について
- 信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
- 販売会社について
- お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
- 組入銘柄について
- 記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。