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ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型)

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8,597
前日比
+27(+0.32%)

ニッセイ 日本債券ファンド(毎月決算型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,961百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -83百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    -3.51%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    3円
  • 信託報酬
    用語
    0.935%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    1.50
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    1低い

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カテゴリー国内債券型 国内債券・中長期債
運用会社
用語
ニッセイアセットマネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､国内の公社債｡国債以外の債券(社債､地方債等)を積極的に組み入れ､相対的に高い利回りの実現を目指す｡原則として投資適格債(BBB格以上)に投資し､ポートフォリオの平均格付はA格以上を維持する｡また､組入債券については､信用力調査を行うことで､信用リスクの低減を図る｡ファミリーファンド方式で運用｡毎月14日決算｡
設定日
用語
2011年7月29日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
-3.51%-5.38%-7.25%-6.77%-2.65%
トータルリターン（年率）
用語
-3.51%-1.83%-1.49%-0.7%-0.18%
シャープレシオ（年率）
用語
-2.83-1.39-1.21-0.71---
リスク（年率）
用語
1.51.61.431.15---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.935%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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