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DWSブラジル･レアル債券ファンド(毎月)

3431108A
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2,981
前日比
+5(+0.17%)

DWSブラジル･レアル債券ファンド(毎月)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,633百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    162百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +24.69%
  • 決算頻度（年）
    用語
    12回
  • 直近分配金
    用語
    10円
  • 信託報酬
    用語
    1.809%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    11.47
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    4やや高い

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カテゴリー国際債券型 エマージング・単一国（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社
運用方針主要投資対象は､ブラジルの国債及びレアル建の国際機関債等｡ユーロ市場で発行される米ドル/ユーロ建のブラジル国債等に投資する場合には､レアル建債券に投資する場合と同等の経済効果を目指すための為替予約取引を行い､インカム･ゲインの獲得と信託財産の中長期的な成長を目指す｡原則として為替ヘッジは行わない｡ファンドオブファンズ方式で運用｡毎月20日決算｡
設定日
用語
2008年10月31日償還日
用語
2028年7月20日

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+24.69%+26.93%+109.62%+100.12%+169.67%
トータルリターン（年率）
用語
+24.69%+8.27%+15.95%+7.18%+5.72%
シャープレシオ（年率）
用語
2.090.731.130.43---
リスク（年率）
用語
11.4710.921416.71---

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    1.809%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    0.00%
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    0.30%

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

15社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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