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米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)

USプライム(奇数月分配型)
02313233
  • NISA成長投資枠
ポートフォリオに追加
10,136
前日比
+104(+1.04%)

米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    4,816百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    -40百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +7.94%
  • 決算頻度（年）
    用語
    6回
  • 直近分配金
    用語
    100円
  • 信託報酬
    用語
    0.759%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    10.39
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    3平均的

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カテゴリー国際債券型 北米（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
アモーヴァ・アセットマネジメント株式会社
運用方針原則として、残存期間20年超、かつAAAからA格相当の米ドル建て社債に投資を行う。ポートフォリオの構築にあたっては、経済情勢に加え、発行体の信用力、利回りの水準、残存期間、投資対象銘柄の流動性などを考慮しながら、リスク分散を重視して決定する。外貨建資産への投資にあたっては、原則として為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。奇数月決算。
設定日
用語
2023年3月16日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+7.94%+14.26%------+20.66%
トータルリターン（年率）
用語
+7.94%+4.54%------+5.65%
シャープレシオ（年率）
用語
0.70.37---------
リスク（年率）
用語
10.3911.26---------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.759%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

13社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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