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(ダイワFW)外国投資適格社債ファンド(H無)

0431F169
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16,560
前日比
+60(+0.36%)

(ダイワFW)外国投資適格社債ファンド(H無)の基準価額・投資信託情報

  • 純資産残高
    用語
    3,319百万円
  • 資金流出入（1カ月）
    用語
    30百万円
  • トータルリターン（1年）
    用語
    +9.37%
  • 決算頻度（年）
    用語
    1回
  • 直近分配金
    用語
    0円
  • 信託報酬
    用語
    0.506%
  • ファンドレーティング
    用語
  • リスク（標準偏差・1年）
    用語
    5.76
  • リスクメジャー
    用語
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5

    2やや低い

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カテゴリー国際債券型 グローバル・除く日本（為替ヘッジ無）
運用会社
用語
大和アセットマネジメント株式会社
運用方針投資一任口座専用ファンド｡主に海外の投資適格社債を対象としたETFに投資し､信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行う｡流動性を補完する目的で､海外の代表的な債券指数に連動する運用を目的としたETFに投資する場合がある｡為替ヘッジは､原則として行わない｡ファミリーファンド方式で運用｡6月決算｡
設定日
用語
2016年9月26日償還日
用語
無期限

リターン・リスク

1年3年5年10年設定来
トータルリターン（累計）
用語
+9.37%+25.05%+38.3%---+73.05%
トータルリターン（年率）
用語
+9.37%+7.74%+6.7%---+5.69%
シャープレシオ（年率）
用語
1.510.88------
リスク（年率）
用語
5.767.437.39------

決算・分配金

手数料

  • 信託報酬
    用語
    0.506%
  • 買付時信託財産留保額
    用語
    なし
  • 売却時信託財産留保額
    用語
    なし

組入銘柄

運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。

販売会社

1社

注意事項

手数料について
信託財産留保額が「円」の場合は目論見書をご覧ください。
販売会社について
お探しの販売会社が見つからない場合は運用会社のホームページ等でご確認ください。
組入銘柄について
記載のあるものは上位10件を表示しています。詳細は目論見書をご覧ください。

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