ポートフォリオ
米国超長期プライム社債ファンド(奇数月分配型)の時系列・推移
| 日付 | 基準価額 | 前日差 | 純資産（百万） |
|---|---|---|---|
| 2024年4月30日 | 10,891 | +227 | 4,352 |
| 2024年4月26日 | 10,664 | -56 | 4,218 |
| 2024年4月25日 | 10,720 | -27 | 4,234 |
| 2024年4月24日 | 10,747 | +18 | 4,205 |
| 2024年4月23日 | 10,729 | +6 | 4,176 |
| 2024年4月22日 | 10,723 | +35 | 4,153 |
| 2024年4月19日 | 10,688 | -25 | 4,128 |
| 2024年4月18日 | 10,713 | +80 | 4,123 |
| 2024年4月17日 | 10,633 | -66 | 4,087 |
| 2024年4月16日 | 10,699 | -98 | 4,085 |
| 2024年4月15日 | 10,797 | +55 | 4,104 |
| 2024年4月12日 | 10,742 | -30 | 4,062 |
| 2024年4月11日 | 10,772 | -136 | 4,066 |
| 2024年4月10日 | 10,908 | +78 | 4,069 |
| 2024年4月9日 | 10,830 | +39 | 4,026 |
| 2024年4月8日 | 10,791 | -74 | 3,987 |
| 2024年4月5日 | 10,865 | +7 | 4,011 |
| 2024年4月4日 | 10,858 | +17 | 3,995 |
| 2024年4月3日 | 10,841 | -68 | 3,935 |
| 2024年4月2日 | 10,909 | -156 | 3,960 |
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